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刚才看到有人求助u8的固定资产采购全流程该如何操作,现附上我做的“ERP固定资产采购流程”,希望对使用u8的财务人员有所帮助!
论坛不能上传pdf文档,只能复制发送了!
ERP固定资产采购流程 目录
固定资产作为公司重要的生产资料,非常有必要加强其业务管控。目前我司同大多数公司一样,没有将固定资产的采购环节纳入ERP管控,造成管控流程的不健全、信息查询不方便等各方面的问题。鉴于此,特制订ERP固定资产采购流程,以供各位参考。 一、固定资产采购订单(采购部) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—供应链—采购管理—采购订单”,进入采购订单录入主界面; 图1.1:采购订单录入 图1.2:采购订单录入 2、在采购订单录入主界面,选择“业务类型”为“固定资产”; 图1.3:采购订单录入 3、在采购订单录入主界面,选择“采购类型”为“国内设备采购”,然后依次补全“供应商”、“存货编码”、“数量”、“单价”等信息,点击“保存”命令后完成订单录入工作; 图1.4:采购订单录入 知识连接1:新增采购类型 如需要区分固定资产采购、材料采购、辅料采购,可以新增“采购类型”。 图1.5:新增采购类型 知识连接2:新增存货分类 建议在存货分类下设置专门的分类来区分正常物料和固定资产。 图1.6:新增存货分类 知识连接3:新增存货编码 在存货档案中新增固定资产类存货编码需要注意必须在“存货属性”下勾选“资产”项目。 图1.7:新增存货编码 二、固定资产采购入库(部门待定) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单”,打开采购入库单录入界面,然后点击“增加”命令的下拉三角并选择参照“采购订单”录入; 图2.1:采购入库单录入 2、在弹出的“查询条件”对话框中,录入“单据号”(即采购订单号),然后点击“确定”命令; 图2.2:采购入库单录入 3、在弹出的“订单生单列表”对话框中,勾选对应的“订单生单表头”行记录,然后点击“确定”命令; 图2.3:采购入库单录入 4、在采购入库单录入主界面,依次补全“仓库”、“入库类别”、“数量”等信息,然后点击“保存”命令,完成入库操作; 注: 1、“仓库”只能选择“固定资产仓”,不能选择正常的材料仓、成品仓; 2、“入库类别”一定要选择“资产采购”; 图2.4:采购入库单录入 知识连接1、“收发类别”设置 建议设置专门的固定资产采购入库类别区分正常采购和资产采购。 图2.5:收发类别设置 知识连接2、“仓库档案”设置 固定资产采购必须设置专门的仓库进行核算,该仓库必须勾选“资产仓”属性。 图2.6:资产仓设置 三、 采购发票录入和结算(采购部) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票”,进入采购发票录入界面; 图3.1:采购发票录入 2、点击“增加”命令的下拉三角并选择参照“入库单”; 图3.2:采购发票录入 3、在弹出的“查询条件”对话框中输入“入库单号”等信息,然后点击“确定”命令; 图3.3:采购发票录入 4、在弹出的“拷贝并执行”界面勾选对应的行信息,然后点击“确定”命令; 图3.4:采购发票录入 5、在采购发票录入主界面依次补全“发票号”、“发票日期”等信息,然后点击“保存”命令完成发票录入工作; 图3.5:采购发票录入 6、在采购发票录入主界面点击“结算”命令,完成结算操作; 图3.6:采购发票结算 四、应付账款入账(财务部) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—财务会计—应付款管理—采购发票—采购发票审核”,进入采购发票审核界面; 图4.1:应付款发票审核 2、在弹出的“查询条件”对话框中设置查询条件,然后点击“确定”命令; 图4.2:应付款发票审核 3、勾选对应的行记录,然后点击“审核”命令,系统提示审核信息; 图4.3:应付款发票审核 4、依次点击“财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证”,进入“制单查询”界面; 图4.4:应付款发票制单 5、在“制单查询”界面,勾选或选择相应的查询条件,然后点击“确定”命令; 图4.5:应付款发票制单 6、双击选择对应的行记录,然后点击“合并”或“制单”命令,系统按默认设置生成凭证; 图4.6:应付款发票制单 图4.7:应付款发票制单 7、更改或选择凭证的科目、项目等信息,然后点击“保存”命令,完成凭证制单工作; 图4.8:应付款发票制单 五、固定资产卡片管理(财务部) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—财务会计—固定资产—卡片—采购资产”,进入“未转采购资产订单列表”查询界面; 图5.1:固定资产卡片管理 图5.2:固定资产卡片管理 2、双击打开对应的行记录,系统弹出“采购资产分配设置”对话框; 图5.3:固定资产卡片管理 3、在“采购资产分配设置”界面,依次补全“资产类别”、“使用部门”、“使用状况”、“使用年限(月)”等信息; 图5.4:固定资产卡片管理 4、在“采购资产分配设置”界面,可以点击“按数量拆分”命令,系统将按数量分拆为多条记录,然后点击“保存”命令; 图5.5:固定资产卡片管理 5、在“固定资产卡片”界面,查看并补全相关信息后点击“保存”命令,完成固定资产卡片信息维护; 图5.6:固定资产卡片管理 图5.7:固定资产卡片管理 6、在“固定资产卡片”界面,点击“凭证”命令,系统弹出提示框说明不需在此模块生成凭证,实际上此凭证已经在“应付款管理模块”生成,此处不需重复制单; 图5.8:固定资产卡片管理 六、在建工程转固定资产(财务部) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—财务会计—总账—凭证—填制凭证”,进入“凭证录入”界面; 图6.1:总账凭证制单 2、在“凭证录入”界面,点击“增加”命令新增一张空白凭证,然后依次录入“凭证摘要”、“科目名称”、“借/贷方金额”,待所有信息录入完成后即可点击“保存”命令,系统弹出“凭证保存成功”提示框; 图6.2:总账凭证制单 七、存货核算(财务部) 1、登录ERP,依次点击“业务导航—供应链—存货核算—入库单—采购入库单列表”,进入“采购入库单列表”显示界面; 图7.1:存货核算单据查询 图7.2:存货核算单据查询 2、在“采购入库单列表”显示界面,点击“查询”命令,在弹出的“查询条件”对话框中设置查询条件,然后点击“确定”命令,系统返回查询结果; 图7.3:存货核算单据查询 图7.4:存货核算单据查询 3、依次点击“供应链—存货核算—记账—正常单据记账”命令,进入单据记账主界面; 图7.5:正常单据记账查询 4、在单据记账界面点击“查询”命令,在弹出的“查询条件”对话框中参照选择“仓库”信息,可以看到系统列示的“仓库档案”中没有“固定资产仓”的信息,符合财务对“固定资产”核算的要求; 图7.6:正常单据记账查询 资料制作:Parker 2016-04-08
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