总账系统凭证引入:
本功能为用友产品的外部数据接口,其作用在于:
1、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总账系统中。
2、先将其他账套或其他计算机上的数据按规定格式输出到文本文件中,再到相应的账套中引入这些数据。
具体使用方法如下:
1)在用友产品运行路径下(如:c:\Ufsoft80\ ),运行Pzinsert.exe文件,屏幕显示总账工具的界面。
2)[数据源为要引入的文本文件,[目的数据为要引入的账套。用鼠标单击按钮,可选择要引入的文本文件。 用鼠标单击可选择要引入的账套。
3)[数据源、[目的数据内容输入后,用鼠标双击“凭证引入”,即可将数据源中的文本引入到所选账套中去了。
4)文本文件内容将被一次性引入,引入后系统在凭证文本文件中写入已引入标识及相关信息。
5)若数据内容通过合法性检查,则可将数据写入凭证表中;若全部凭证都为非法, 则不能继续进行凭证引入;若存在合法凭证, 则提示用户是否要继续引入或退出。若用户选择继续引入,则系统将合法的凭证引入账务系统,且在凭证文本文件中写入相关信息(生成的凭证编号等)。
对非法凭证则在该文本文件的非法凭证分录中写入一错误标识及出错内容
若用户选择退出,则系统将不会引入任何凭证;也不在凭证文本文件中写入已引入标识
6)若选择“凭证引入时重新编号”,则按引入顺序重新生成凭证编号,若不选,则直接使用文件中的凭证号。
7)若被引入的账套缺少相应的目录,可用公共目录复制工具复制相应的目录信息,在进行引入。
如果使用的是网络版,执行本功能前应将使用[目的数据账套的所有站点关闭。
凭证引入文本文件格式说明:
1、文件首行为凭证文本文件状态及版本标识:
可引入有三种标识的凭证文本文件
(1)未引入过文本: "填制凭证","V800" (此为用户编写的文件, 引号可有可无)
(2)输出文本: "凭证输出", "V800", 账套号, 单位名称, 会计年度 (此为总账系统的凭证输出文件)
(3)已引入过文本: "凭证已引入", "V800", "------", 引入账套号, 引入会计年度, 操作员姓名,引入次数, 引入时间 (此为曾引入的文件)
若文件首行无上述三种标识之一, 则无法进行凭证引入。数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行。
2、每一行为凭证的一条分录
3、.同一[制单日期+凭证类别字+业务号为一张凭证的唯一标识, 同一张凭证的分录必须按行排列在一起;
4、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息
5、每一条分录中各字段用“,”分隔, 中间缺省字段直接用“,”表示省略, 若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”
6、数据类型:
数字型字段: 直接写数值, 如: 1, 28等;
文本型字段: 直接写字符,也可用或不用双引号括起其内容, 如:“转账凭证”或 支票结算等;
日期型字段: 按“年-月-日”格式写, 如: 97-5-4, 97-10-20等;
逻辑型字段: 用0、1表示真假, 1为True, 0为False
7、每行数据字段顺序/意义/类型/长度/要求/说明:
n 必有部分:
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 制单日期 日期 年-月-日 dbill_date 凭证的填制日期
2 凭证类别字 文本 2 预定义 csign 指定生成凭证的类别(字)
3 业务(凭证)号 文本 30 引入:coutno_id/引出:ino_id [制单日期+凭证类别字+业务号用于标识一张凭证
4 附单据数 数字 0-999 idoc 无时写0
5 摘要 文本 60 cdigest 摘要内容
6 科目编码 文本 15 预定义 ccode 科目编码
7 金额借方 数字 16.2 md 金额双方必须有一方<>0,另一方=0
8 金额贷方 数字 16.2 mc 金额双方必须有一方<>0,另一方=0
9 数量 数字 16.n nd_s,nc_s 若科目无数量核算则数量=0
10 外币 数字 16.2 md_f,mc_f 若科目无外币核算则外币=0
11 汇率 数字 12.n nfrat 若科目无外币核算则汇率=0
n 根据科目核算性质进行选择的部分:
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 制单人姓名 文本 20 cbill 若缺省则凭证引入人为制单人
13 结算方式 文本 3 预定义 csettle 若科目有银行账时可写(可不写)此项, 否则不写
14 票号 文本 10 cn_id 若科目有银行账或客户、供应商往来时可写(可不写)此项, 否则不写
15 票号发生日期 日期 年-月-日 dt_date 若科目有银行账或客户、供应商往来时可写(可不写)此项, 否则不写
16 部门编码 文本 12 预定义 cdept_id 若科目有部门核算或个人往来时必须写此项, 否则不写
17 个人编码 文本 8 预定义 cperson_id 若科目有个人往来时必须写此项, 否则不写
18 客户编码 文本 12 预定义 ccus_id 若科目有客户往来时可写(可不写)此项, 否则不写
19 供应商编码 文本 12 预定义 csup_id 若科目有供应商往来时可写(可不写)此项, 否则不写
20 业务员姓名 文本 20 cname 若科目有客户、供应商往来时可写(可不写)此项, 否则不写
21 项目编码 文本 20 预定义 citem_id 若科目有项目核算时必须写此项, 否则不写
n 任意填写的部分:
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
34 外部系统标识 文本 10 coutsysname 若引入外部凭证可写此系统标识
35 凭证业务类型 文本 20 coutsign 若外部凭证业务号按业务类型分别编号可有此项
36 分录单据类型 文本 10 coutbillsign 若外部凭证的单据号按类型分别编号可有此项
37 分录单据日期 日期 年-月-日 doutdate 若外部凭证有外部单据可有此项
38 分录单据号 文本 50 coutid 若外部凭证的分录有相关单据时可有此项
39 凭证是否可修改 逻辑 1/0 bvouchedit 1_可修改,0_不可修改
40 凭证分录是否可增删 逻辑 1/0 bvouchAddordele 1_可增删,0_不可增删
41 凭证合计金额是否保值 逻辑 1/0 bvouchmoneyhold 1_必须保值,0_可不保值
42 分录数值是否可修改 逻辑 1/0 bvalueedit 1_可修改,0_不可修改(金额/数量/外币)
43 分录科目是否可修改 逻辑 1/0 bcodeedit 1_可修改,0_不可修改
44 分录受控科目 文本 50 ccodecontrol 空_不控制,*_可用非受控科目,!_指定不可用系统,系统ID_指定可用系统
45 分录往来项是否可修改 逻辑 1/0 bPCSedit 1_可修改,0_不可修改(个人/客户/供应商)
46 分录部门是否可修改 逻辑 1/0 bDeptedit 1_可修改,0_不可修改
47 分录项目是否可修改 逻辑 1/0 bItemedit 1_可修改,0_不可修改
48 分录往来项是否必输 逻辑 1/0 bCusSupInput 1_必输,0_不必输(客户/供应商)
n 引入时由系统自动填写的部分(在总账系统中将凭证按文本格式输出时,也将此部分内容输出到文本文件中):
序号 引入内容 引入 引出 说明
49 账套号 AccountSet.cacc_id AccountSet.cacc_id 账套号
50 核算单位 AccountSet.center_name AccountSet.center_name 核算单位名称
51 会计年度 AccountCurrent.OperateYear AccountCurrent.OperateYear 会计年度
52 会计期间 iperiod=DateToPeriod(dbill_date) iperiod 会计期间
53 凭证类别顺序号 isignseq=由csign属性确定 isignseq 确定凭证的显示顺序
54 凭证(业务)号 ino_id=由系统计算后生成 coutno_id 引入: 凭证号, 引出: 业务号
55 审核人 ccheck 审核人姓名
56 记账人 cbook 记账人姓名
57 是否记账 ibook 1_已记账, 0_未记账
58 出纳人 ccashier 出纳人姓名
59 行号 inid=由系统生成 inid 凭证中分录的行号
60 外币名称 cexch_name=由ccode属性确定 cexch_name 外币名称
61 单价 iif(cexch_name='',(mc+md)/(nd_s+nc_s), (mc_f+md_f)/(nd_s+nc_s)) 单价
62 科目名称 由ccode属性确定 由ccode属性确定 科目名称
63 部门名称 由cdept_id属性确定 由cdept_id属性确定 部门名称
64 个人姓名 由cperson_id属性确定 由cperson_id属性确定 个人姓名
65 客户简称 由ccus_id属性确定 由ccus_id属性确定 客户简称
66 供应商简称 由csup_id属性确定 由csup_id属性确定 供应商简称
67 项目名称 由citem_id属性确定 由citem_id属性确定 项目名称
68 项目大类内部编号 citem_class=由ccode属性确定 citem_class 项目大类内部标识
69 项目大类名称 由citem_class属性确定 由citem_class属性确定 项目大类名称
70 对方科目 ccode_equal=由系统生成 ccode_equal 对方科目一级编码
71 银行账两清标志 iflagbank 空_未达,<1-12>=自动两清标志 <13-24>=手工两清标志)
72 往来账两清标志 iflagPerson 空_未达,<1-12>=自动两清标志 <13-24>=手工两清标志)