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核销单转总账问题

发表于 2012-10-3 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:	核销单转总账问题
问题号:	ZS20120614022
软件版本:	V2.5
适用产品:	财务会计
软件模块:	应收管理
问题现象:	用户收款单分现收、银收、转账三种凭证类型，目前设置成根据收款单单据类型自动生成相应凭证类型，收客户款时可以将收款单单独转总账。收供应商款时现金收款对应的是现收凭证类型，生成的核销单分录却是转账凭证类型，导致转总账时被拆分为两个凭证，每次都要更改核销单的交易分录的凭证类型，如何处理？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：将预设科目未核销收款的会计科目设置成收供应商的应付账款上，这样核销单由于借贷方科目相同，就会生成“0”凭证，而转到总账的就只有现收凭证类型的凭证了。
录入日期:	2012-7-30 20:18:20

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用户收款单分现收、银收、转账三种凭证类型，目前设置成根据收款单单据类型自动生成相应凭证类型，收客户款时可以将收款单单独转总账。收供应商款时现金收款对应的是现收凭证类型，生成的核销单分录却是转账凭证类型，导致转总账时被拆分为两个凭证，每次都要更改核销单的交易分录的凭证类型，如何处理？

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