【金额余额不平】科目明细账有错误怎么调整

emiku · 发表于 2014-2-18 14:59:10

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本帖最后由 emiku 于 2014-2-20 08:37 编辑

年结时提示过“借贷两清不平衡”问题，但是问过“相关人员”后说没问题，1月结账后对账就有错误了。如上图：
对账错误以及调整，对账方式：客户往来总账--明细账金额余额不平，
查询账表下的“客户科目明细账”显示的余额是5936841.41比实际正确的多了30万元。
请问，这该怎么调整。

秦操 · 发表于 2014-2-18 17:37:12

打开后台数据库"code"表，看下是不是1131科目，是否是末级科目的标识错误

emiku · 发表于 2014-2-19 08:29:10

秦操发表于 2014-2-18 17:37
打开后台数据库"code"表，看下是不是1131科目，是否是末级科目的标识错误

具体是看哪一列呢？德隆电气是1131下的“子类”。无标题.png

秦操 · 发表于 2014-2-19 09:33:54

你找一下，应该是“bend"列

往事随疯 · 发表于 2014-2-19 17:23:09

不需要动数据库的，因为你是结转就提示错误，说明两年的科目结构或代码有变动，你需要把去年的年初数重新核对，并手工修改。像应收账款这类的错误，你可以先全部清楚除余额再重新录入。只是清除有点麻烦。

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