找回密码
 注册账号

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

初学者课程:T3自学|T6自学|U8自学软件下载课件下载工具下载资料:通资料|U8资料|NC|培训|年结积分规则 | 使用常见问题Q&A
知识库:U8 | | NC | U9 | OA | 政务U8|U9|NCC|NC65|NC65客开|NCC客开新手必读 | 任务 | 快速增金币用友QQ群[微信群]
查看: 2901|回复: 0

[已解决] T3升级到u8后期初不平

[复制链接]
发表于 2011-11-7 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册账号

×
客户数据从T3升级到u8后,发现总账期初其中应收账款总账明细账不平,修改明细科目数据还是不平,总账等于其中一个明细科目的金额
期初应付职工工资总账和部门辅助账不平 修改了还是不对 总账金额是部门辅助账金额的两倍

厂家处理意见:
    对于您的1122科目,请您将该科目所有下级科目期初余额删除,此时您会发现该一级科目还有一个金额,请给其下级科目输入一个相反的期初,使一级科目期初余额变为0,选择一级科目1122,点击界面上方的清零按钮进行清零操作即可。如期初余额往来数据记录较多,请备份帐套后再操作。
    对于您的221101科目,请您先到基础设置-基础档案-财务-会计科目里修改该科目,去掉该科目的辅助核算,然后再到有业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额里将该科目的期初余额删除。重新回到会计科目设置里给该科目设置辅助核算,再到往来明细里录入期初,汇总到辅助期初,即可解决问题。

给大家共享下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号|51072502110008 )

GMT+8, 2024-11-1 07:15 , Processed in 0.052844 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表