stonys 发表于 2022-12-18 15:19:19

2023年NC/NCC/YonBIP高级版年结专题培训资料

本帖最后由 stonys 于 2022-12-18 15:20 编辑

1.1 YonBIP高级版&NCC&NC年结专题培训-年结流程概述及业务系统结账.pdf
2.1 YonBIP高级版&NCC&NC年结专题培训-总账系统结账.pdf
3.1 YonBIP高级版&NCC&NC年结专题培训-会计科目调整.pdf
4.1 YonBIP高级版&NCC&NC年结专题培训-期初余额结转、建账及调整.pdf

stonys 发表于 2022-12-18 15:35:36

知识&小结

1年结基本流程

新年度会计期间的建立→业务系统结账→总账结账→会计科目调整→期初建账→年初调整

2业务系统结账

（1）业务系统结账状态是否会影响总账的结账，受总账GL034参数及各业务系统参数控制。如参数是控制的，则需要业务系统先结账总账再结账，业务系统反结账，需要总账先反结账。

（2）固定资产结账前业务单据要全部录入完毕并审批通过；是否需要计提折旧有参数FA01控制；固定资产系统支持设置自动折旧与结账、自动计提利息以及租金；固定资产反结账会把下一期间的自由态的单据自动删除，录入的资产卡片结账后仍存在。

（3）应收应付管理结账检查有：单据是否全部生效、单据是否全部核销、单据是否全部生成凭证、以及是否做了汇兑损益的结转，这些检查有参数控制是否开启检查；应收应付第一个会计期间结账前需在应收期初、收款期初、应付期初、付款期初进行期初建账。

（4）费用管理结账需要确认单据是否全部生效，截止本月待摊费用全部摊销。

（5）收入管理结账需要确认收入计划是否全部生成分期收入确认单以及收入确认单是否全部审批。

（6）存货核算结账需要保证采购管理与销售管理保存状态的发票都已经审核了，并保证本期应收应付、采购入库单、销售结转单完整准确，对于没有开发票的业务确定是否做了暂估处理。核对库存管理和存货核算的数据后进行库存的关账，并计算成本，检查是是否生成正式凭证。该模块第一个会计期间结账前需做期初记账。

（7）人力资源模块中薪资发放后薪酬管理才能结账，社保缴交后社保福利才能结账。反结账后下一期间薪资方案增加的薪资发放项目和维护的数据都会被清除。

stonys 发表于 2022-12-18 15:36:10

知识&小结

1总账结账的步骤

提前关账是针对部分科目做提前关账处理。

针对凭证入口做控制，关账后业务系统在此期间则无法再生成总账正式凭证。

结账后本期所有的凭证都不允许保存。

2总账结账检查项

本期未记账凭证
本期损益类未结转为零的一级科目
本期账面试算平衡
本期账账核对
本期工作量
本期空号凭证及号码
本期集团应用状态
是否有未生成凭证的实时凭证
业务系统是否结账
检查是否有错误分析凭证
检查是否有未执行重分类转账
检查总账与业务系统对账是否有未对符结果

iwoioi 发表于 2023-10-26 14:12:17

水金币啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

abcd110168 发表于 2023-4-14 17:03:37

文档是不错，就是币币不太够了，努力挣币币。。。。。。。。。。。。。。。

106632025 发表于 2024-3-7 13:50:42

都要金币，看来好的东西不能白拿

sonyyjm 发表于 2022-12-19 09:55:35

感谢楼主的分享

eqboshi 发表于 2022-12-26 10:15:52

分享的东西不错哦

littlekids 发表于 2022-12-29 16:01:27

感谢楼主分享，留个爪

t508381874 发表于 2022-12-29 16:25:01


感谢楼主分享

sxhzz 发表于 2023-1-21 23:08:28

感谢楼主的分享

Kelvin_shen 发表于 2023-2-2 15:06:06

下载下来看看，有空参加

Sharipain 发表于 2023-2-25 23:02:58

感谢楼主整理的分享

Kelvin_shen 发表于 2023-3-1 10:52:12

感谢分享

lqs1016 发表于 2023-3-17 14:23:35

感谢分享！！！！

yaoxiaoxiang 发表于 2023-5-8 22:00:27

我是新手，我该从哪开始

Jak 发表于 2023-6-15 21:17:53

一样的小白
页: [1] 2 3
查看完整版本: 2023年NC/NCC/YonBIP高级版年结专题培训资料