用友U9月结手册
用友U9月结手册U9组件化实施方案实例导航以一个典型的实例，结合U9实施组件化方案，进行模拟，引导顾问快速理解和掌握U9产品组件功能，顺利完成方案设计。
1.前言13
2.模拟场景13
2.1.组织架构与职能设置 13
2.1.1.组织架构13
2.1.2.职能设置13
2.1.3.组织职能与业务处理 14
2.2.业务逻辑关系15
2.2.1.组织逻辑关系15
2.2.2.业务逻辑关系18
3.建账20
3.1.建立帐套20
3.2.共用基础资料20
3.2.1.财务数据20
3.2.2.科目21
3.2.3.料品信息29
3.2.4.压缩机BOM和工艺路线 37
3.2.5.其他BOM和工艺路线39
3.2.6.商务条件45
3.2.7.客户46
3.2.8.供应商 47
3.2.9.相关基础资料的编码规则 48
3.3.股份公司基础资料49
3.3.1.基本参数49
3.3.2.部门49
3.3.3.业务员 49
3.3.4.银行账号49
3.3.5.账簿50
3.4.总装厂基础资料 50
3.4.1.基本参数50
3.4.2.部门50
3.4.3.业务员 51
3.4.4.银行账号51
3.4.5.账簿51
3.4.6.存储地点51
3.4.7.成本域 52
3.5.零件厂基础资料 53
3.5.1.基本参数53
3.5.2.部门53
3.5.3.业务员 53
3.5.4.存储地点54
3.5.5.成本域 54
3.6.佛山分厂基础资料54
3.6.1.基本参数54
3.6.2.部门55
3.6.3.业务员 55
3.6.4.银行账号55
3.6.5.账簿56
3.6.6.存储地点56
3.6.7.成本域 56
3.7.物流中心基础资料57
3.7.1.基本参数57
3.7.2.部门57
3.7.3.业务员 57
3.7.4.银行账号57
3.7.5.账簿58
3.7.6.存储地点58
3.7.7.成本域 58
3.8.采购中心基础资料58
3.8.1.基本参数58
3.8.2.部门59
3.8.3.业务员 59
3.8.4.银行账号59
3.8.5.账簿59
3.8.6.存储地点59
3.8.7.成本域 60
3.9.销售公司基础资料60
3.9.1.基本参数60
3.9.2.部门60
3.9.3.业务员 60
3.9.4.银行账号61
3.9.5.账簿61
3.9.6.存储地点61
3.9.7.成本域 61
3.10. 香港贸易公司基础资料61
3.10.1. 部门61
3.10.2. 业务员 62
3.10.3. 账簿62
目录
1.文档说明4
2.前期资料检查4
2.1.总部采购、委外管理系统数据检查 4
2.1.1.标准收货4
2.1.2.委外收货5
2.1.3.委外领料单 6
2.2.应付管理系统数据检查7
2.2.1.应付单立账 7
2.2.2.发票结算（设置成自动结算，取消结算时用到） 8
2.3.库存管理系统数据检查10
2.3.1.杂收10
2.3.2.杂发11
2.3.3.调入12
2.3.4.日关账 13
2.4.销售管理系统数据检查13
2.4.1.标准出货13
2.5.应收管理系统数据检查14
2.5.1.应收单审核 14
2.6.固定资产系统数据检查15
2.6.1.折旧计提15
2.7.车间生产管理系统数据检查16
2.7.1.完工报告16
2.7.2.领料单 16
2.7.3.车间库存管理系统数据检查17
2.8.车间总账数据准备18
2.8.1.人工成本收集18
2.8.2.制造费用收集18
3.成本计算操作步骤19
3.1.车间成本计算操作步骤19
3.1.1.账簿转换19
3.1.2.成本核算向导20
3.1.3.成本阶层20
3.1.4.分配标准21
3.1.5.定额工时22
3.1.6.产量数据取数22
3.1.7.产量数据对账23
3.1.8.总账费用取数24
3.1.9.费用取数对账25
3.1.10. 间接费用分摊27
3.1.11. 成本计算28
3.1.12. 成本计算对账29
3.1.13. 更新数据30
3.1.14. 更新数据对账31
3.2.总部成本计算操作步骤33
3.2.1.成本阶层33
3.2.2.费用取数34
3.2.3.成本计算35
3.3.车间批量生产交易分录35
4.结账步骤36
4.1.车间结账步骤（只能在成本计算之后做）36
4.1.1.库存转总账 36
4.1.2.成本转总账 37
4.1.3.应收月结38
4.1.4.应付月结39
4.1.5.库存月结40
4.1.6.成本月结41
4.1.7.总账月结42
4.2.总部月结步骤44
4.2.1.固定资产转总账 44
4.2.2.跨组织领料单转总账 45
4.2.3.总账月结46
5.对账47
5.1.总部核对转至总账的凭证 47
5.1.1.库存单据47
5.2.车间核对数据47
5.2.1.核对数据47
5.2.2.库存台账47
5.2.3.产量数据48
5.2.4.费用数据50
5.2.5.间接费用分配52
5.2.6.成本计算54
5.2.7.更新数据56
5.2.8.制造费用、生产成本 58
5.3.总部核对数据58
5.3.1.核对数据58
5.3.2.材料采购59
5.3.3.采购暂估60
5.3.4.应收账款62
5.3.5.应付账款65
5.3.6.发出商品68
5.3.7.厂内委外70
5.3.8.厂外委外72
5.3.9.各车间的制造费用+生产成本-人工与总部核对 74
5.3.10. 固定资产76
5.3.11. 库存78
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