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总账和明细账不平解决方法 在使用账务处理的各个账表时,经常会遇到总账和明细账不平问题,针对此类问题,提供以下方法,供大家参考: 一、如果出现总账与明细账的年初数不符的情况: 1、建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。例如:账套的科目体系为:3-2-2,则会计科目:101,10101,1010101
这三个会计科目在gl_kmxx中的字段‘kmmx’的值分别为‘0,0,1’ 2、建议检查gl_kmye表中的以下字段: kjnd:是否为查账时指定的会计年度 yeblx:是否为B GSDM:如果做过年度数据保存的话,最新年度为空‘’,以前年度为‘以前年度年度代码’,如目前为2006年度,用户账套为2004年度启用,那么如果查看2004年的年初数据,那么要求该值为2004;如果没有做过年度数据保存的话,该字段始终为空‘’。 二、如果出现总账与明细账的月末余额不符的情况: 1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,建议使用以下方法,更正问题: (1)建议在记账时选择采用后台存储过程记账方式 (2)请使用‘全月凭证反记账’,如是9月份账不平,请以9月份的任意一天登录到账务系统,在凭证处理下的文件菜单-反记账-‘全月凭证反记账’ (3)与期初数据不一致的情况一样,检查科目在gl_kmxx中的kmmx的值是否正确。 2、如果确实出现的明细账不正确的情况,除检查以上项目,建议再检查以下项目 (1)检查gl_pznr与gl_pzml表中的同一凭证号‘PZH’的kjqj的内容是否相同,同时是在所要查账会计期间之内 (2)检查gl_pznr中的wbdm是否为空‘’(仅适用于本位币业务),如果是外币业务,该值应为相应的外币代码 (3)对于已记账的账表查询,要求gl_pzml表中的指定期间的凭证的凭证状态‘ZT’为‘3’,除了3的均是0,0为作废凭证。 三、如果出现预记账结果与记账结果不一致的情况 1、年初数不平:也就是查不到预记账的期初数据 利用:‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’ 举例:如果要生成05年的期初预记账数据的话,需要以04年登录,‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’ 2、期末数据不平: 利用:‘系统’-‘预记账处理’-‘日常业务’ 举例:预记账结果不正确,只反映了一张凭证的数据,请在‘系统’-‘预记账处理’—‘日常业务’中对1-12月重新做预记账。 |