2022年U8+年结专题-保险福利管理

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、保险福利管理-新建会计期间前准备

二、保险福利管理-账套库初始化前准备

三、保险福利管理-数据卸出前准备

一、保险福利管理-新建会计期间

1.新建会计期间前

1) 未建立新年度会计期间，本年度日期登录，下年度业务不能处理。

2) 上年度结账处理。

2. 新建会计期间后

1) 新年度增加福利项及福利类别在旧年度有体现。

2) 新年度增加福利方案在旧年度有体现。

3) 福利方案包含的福利类别在新会计期间内可以修改。

4) 福利方案中的人员范围或基数公式等设置新旧年度是一致的。

5) 已经有业务发生的福利方案（包括合并福利方案），在新年度不能删除。

6) 福利方案合并在年前操作和年后操作是同步显示的。

7) 福利档案中对人员进行开户、封存操作，状态同步结转，销户、转出记录不结转。

8) 凭证分摊设置新年度可以删除。

9) 凭证分摊设置如果旧年度有生成过凭证，不可以删除。

10) 已建立新年度会计期间，新年度日期登录，上年度12月未结账，新年度业务不可处理。

11) 建立新年度后，1月份如果有新建福利方案，上年度12月份不允许反结账。

二、保险福利管理-账套库初始化

1. 结转的内容：

福利项目设置、福利类别设置、福利方案设置、分摊类型设置

2. 不结转的内容：

福利待办任务、福利档案、福利缴交、福利补缴、费用分摊、凭证查询

三、保险福利管理-数据卸出

1. 保险福利管理12月需要结账。

2. 数据卸出规则：

1) 不可卸载条件：

a) 卸载所有年度的会计期间福利数据未全部月结，不可进行卸载。

b) 福利方案的启用停用信息对应的会计年>卸载年度，不可卸载。

c) 福利缴交（含福利档案）数据对应的会计年>卸载年度，不可卸载。

d) 福利补缴数据对应的会计年>卸载年度，不可卸载。

e) 费用分摊数据对应的会计年>卸载年度，不可卸载。

2） 可卸载条件：

a) 卸载所有年度的会计期间福利数据全部月结，才可以卸载。

b) 按卸载年度卸载。

c) 福利缴交（含福利档案）数据对应的会计年<=卸载年度，会计期间<=12，可以卸载。

d) 福利补缴数据对应的会计年<=卸载年度，会计期间<=12，可以卸载。

e) 费用分摊数据对应的会计年<=卸载年度，会计期间<=12，可以卸载。