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ERP-U8年度数据结转的操作步骤
注意：做如下操作前请务必一定要做好数据备份工作！！软件数据备份步骤如下：
1. 进入系统管理，点击“系统”下“注册”，以软件系统管理员“admin”进行注册
2.点击“帐套”菜单下的“输出”，并选择所要备份的相应帐套
3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！
一、做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。
二、单独运行“系统管理”，运行时须注意：
1、如为单击版，则在本机上运行“系统管理”：
具体步骤为：点击“开始”---“程序”---“用友ERP-U8”---“系统服务”---“系统管理”即可
2、如为网络版，则必须在服务器上运行“系统管理”而不能在工作站上运行
三、结转具体步骤：
1、建新年年度帐。如图一，在“系统管理”中以“帐套主管”身份注册，选择所用帐套（会计年度为2005）
图一
2、注册后“年度帐”菜单成亮色，选择“年度帐”菜单中的“建立”子菜单建立新年度的年度帐套，如图二
图 二
3、建好新年度帐后“注销”系统，然后在“系统管理”中再以“帐套主管”身份注册，选择所用帐套（会计年度为2006年），如图三
图 三
4、确定后，选择“年度帐”菜单中的“结转上年数据”子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤（既第4步，切不可从头进行）进行结转既可，如图四
图 四
四、结转时注意的事项
1、 进行结转的步骤可以参考下图所示的流程图：
2、 建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。
3、 工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。
4、 如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。
5、 如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。
6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
五、为了更好的完成年度帐结转工作，你可参加我们公司开办的中级培训班，将会有更详细的讲解和示范。
[ 本帖最后由 stonys 于 2006-11-27 17:25 编辑 ] |
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发表于 2006-11-27 17:20:32
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