期初余额货币资金的设置问题

chouxiang2015 · 发表于 2022-4-8 17:12:56

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我用的用友U8 13.0, 期初余额输入库存现金和银行存款，但是期末结账显示：期初余额总账与多辅助金额不一致，多辅助余额是0
但我查询期初余额时，在货币资金显示没有金额，如果新增一行，回到期初余额就成了双倍金额。求解。

yuwen007cn · 发表于 2022-4-8 18:07:13

先录入了期初，然后再修改了有期除的科目，并且挂了辅助核算，就会这样。挂辅助的前提条件是不能有任何发生额，包括期初。

yuwen007cn · 发表于 2022-4-8 18:12:59

上个完整截图，就在期初界面，点对账，显示对账结果

yuwen007cn · 发表于 2022-4-8 18:15:51

有辅助的科目，录入期初是有步骤的，双击有辅助的科目，进去第一个界面，不要录金额，点那个往来明细，进去，才能录入。录入完毕，点汇总到。上一个界面自动就有数了。

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