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固定资产方面求助

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发表于 2021-5-12 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位老师：请教一下，固定资产与总账对账提示不平原因是“可能是固定资产原始卡片录入数据不全”，如何处置？谢谢！
) |8 k: _8 j6 Q0 y( e" j  w" }- n
固定资产, 方面, 求助

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发表于 2021-5-12 16:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄春雄 于 2021-5-12 16:05 编辑 8 Z6 }& R* [# Q" ~6 R) V

4 [* }) R& D! {" G3 E固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需要在总账手工录入固定资产增加的凭证/ g) T9 S; d6 M2 N. F' c
2、固定资产有凭证未生成，如：新增资产、计提折旧、资产减少等凭证，在批量制单里可以看到
1 A$ u' V6 s/ O: L! e! R& u3、在总账里录入过涉及固定资产科目的凭证，而固定资产模块里没有相应的卡片
" {. h) y" W" L/ A( k' M' Z4、后台数据异常) Z5 R3 a0 s5 s

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雷击木
老师，能远程给指教一下不？  详情 回复 发表于 2021-5-13 10:29
雷击木
谢谢您指导，我现在面临的问题是，一切都似乎没有发生过，没有任何可查痕迹，但固定资产与总账对账结果就给提示说对账不平  详情 回复 发表于 2021-5-12 16:41
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 楼主| 发表于 2021-5-12 16:41:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷击木 于 2021-5-12 16:43 编辑 8 x& V0 @# ?$ |7 w: X/ j
黄春雄 发表于 2021-5-12 16:03
$ `. S. p6 o. |/ P固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需 ...
# x) O! ], [  h* q, G6 c
谢谢您指导，我现在面临的问题是，一切都似乎没有发生过，没有任何可查痕迹，批量制单项下是空的，但固定资产与总账对账结果就给提示说对账不平
" T9 x) q0 ?" }) M3 c0 f1 f8 `- e8 h
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发表于 2021-5-12 21:01:38 | 显示全部楼层
对帐，找到总帐存在，卡片缺失的条目，补上卡片数据。

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雷击木
谢谢指教，但我还是没能处理，可以远程指挥一下不？  详情 回复 发表于 2021-5-13 08:21
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 楼主| 发表于 2021-5-13 08:21:28 | 显示全部楼层
dlfsystem 发表于 2021-5-12 21:017 Z6 l( g% }! Y  w) V  O/ ?
对帐，找到总帐存在，卡片缺失的条目，补上卡片数据。
  U$ }  q6 z. d2 @& N
谢谢指教，但我还是没能处理，可以远程指挥一下不？
3 B& ?3 M/ i. P: `) G3 n+ _9 o
# M; Q' o! t2 w3 s
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 楼主| 发表于 2021-5-13 10:29:02 | 显示全部楼层
黄春雄 发表于 2021-5-12 16:03% S$ s/ P& L" }& n
固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需 ...
" Z; L& i, s0 s) C9 S# @. P4 P* j' Z" j
老师，能远程给指教一下不？
" T% s# X) W# P, Z
) a# h) u. l  p7 q5 R4 _+ n: ]1 Z+ x

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dlfsystem
把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。  详情 回复 发表于 2021-5-13 19:09
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发表于 2021-5-13 19:09:06 | 显示全部楼层
雷击木 发表于 2021-5-13 10:29$ ^- |+ I  Y6 s$ P- d5 V! D% h
老师，能远程给指教一下不？
2 g/ ]- f8 r+ V; J4 ?
把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。; m9 `: H) q8 ^2 [

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dlfsystem
如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。这种方式效率最高，不用你去一一核对。当前处理前，请先做好备份或在测试环境下处理。  详情 回复 发表于 2021-5-13 19:20
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发表于 2021-5-13 19:20:14 | 显示全部楼层
dlfsystem 发表于 2021-5-13 19:09/ N- d# F. i3 T3 H/ Y3 ]
把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。: Z& W. u3 P, }& m( J' K
...
9 \8 C2 U2 q" D6 o
如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。这种方式效率最高，不用你去一一核对。当前处理前，请先做好备份或在测试环境下处理。) J) d& d, `' {0 u

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雷击木
您好，正因单位没有才求助的呀  详情 回复 发表于 2021-5-14 08:49
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 楼主| 发表于 2021-5-14 08:49:25 | 显示全部楼层
dlfsystem 发表于 2021-5-13 19:20
; C& G* }  U/ u' p如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。 ...
: ^3 \) ?. L! a. |4 j
您好，正因单位没有才求助的呀: Y+ L/ \1 k4 r' d8 y
& ?+ C( u. j" q& ^& W
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发表于 2021-5-21 14:27:28 | 显示全部楼层
看下是那边账出问题，是总账还是固定资产

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雷击木
是固定资产  详情 回复 发表于 2021-5-26 10:34
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 楼主| 发表于 2021-5-26 10:34:45 | 显示全部楼层
0078USER 发表于 2021-5-21 14:27
6 J0 e% F3 i3 X" I1 C看下是那边账出问题，是总账还是固定资产
2 B6 e, u: T3 T  m0 C
是固定资产8 e& U! D# z5 `/ [

; O3 B- |. r$ U' ]1 Y5 X# l
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edlison
发表于 2021-8-27 00:25:12 | 显示全部楼层
应该是固定资产原值录入有误吧

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雷击木
提示不平原因“固定资产或总账未录入期初数据”  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:51
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 楼主| 发表于 2022-3-11 09:51:12 | 显示全部楼层
edlison 发表于 2021-8-27 00:25
0 S7 i* j- k1 u  G9 Q+ [% z应该是固定资产原值录入有误吧

- B. |9 @  ~7 e# R) ^& n1 C提示不平原因“固定资产或总账未录入期初数据”  w# N# M8 u# X" L7 o7 z7 H" `
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发表于 2022-5-11 13:53:47 | 显示全部楼层
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