从第三方软件导入分录记账后导致账簿余额不正确

jlsplsc · 发表于 2021-3-21 00:51:37

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1月份建账当期凭证全部反审后，调取账簿余额，同时未选择包含未记账凭证，发现部分科目的本月合计和本月累计有发生额，但凭证全反审了，怀疑是第三方软件导入分录附带了辅助核算项，而会计科目并未设置辅助核算项，导致反审后账簿发生额不正常，用对账功能检测也提示借、贷方金额不一致错误，最后想起使用账簿清理功能，但这个功能不仅清理了账簿数据，也清理了全部的凭证。（1、账簿清理功能，如何只清理账簿记录，不删除凭证？2、如果是年度中间月份，可否只清理当期的数据。

dlfsystem · 发表于 2021-3-21 12:30:22

导入前应该有个科目校验，如果你的总帐未设置辅助核算科目，应该导入不进来。

jlsplsc · 发表于 2021-3-21 18:02:21

不是使用用友本身引入凭证工具导入的，是我们单位编程人员用另外的第三方语言编写的程序，直接写入凭证库的。。

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