NC十问十答：资金管理资金基础设置问题

iufida

Q1:  新建业务单元勾选结算中心，报错“业务单元中处于启用状态的资金组织数量超出结算中心授权数量”
A1： 报这个错是因为license授权问题，请直接联系当地的销售人员，客户购买的数量不足，跟客户核实下对方购买了多少个单位授权。

Q2： 新增上缴单或下拨申请时，选择“交易类型”之后，提示：不存在此种交易类型的上级财务组织？
A2： 报这个错是因为没有设置“资金管理体系”，同时设置好了之后需要勾选“业务管控”选项。当交易类型=全局上收时，需要在全局节点设置资金管理体系，交易类型=集团上收时，需要在集团节点设置资金管理体系。

Q3： 委托付款书资金组织信息页签，支付银行账号参照不到付款账户？
A3： 在资金基础设置—代理结算账户设置节点，设置代理结算账户，该账户是指结算中心代理成员单位对客商收付款使用的银行账户。

Q4： 银行账户启用时提示：启用人与数据维护人（创建人和最后修改人）不能为同一个人，客户希望取消该校验
A4： 取消校验存在资金安全风险，如果客户坚持取消校验，需要客户签订风险告知书

Q5： 新增内部托管单，参照不到受托中心？
A5： 参照不到受托中心有两种情况，第一种系统是否存在资金组织。第二种是否设置了资金代理关系，需要勾选上“票据集中”选项。

Q6： 新增付款单或付款结算单时，无法参照到付款银行账户？

A6： 检查银行账户档案界面，需要勾选表体中“交易账户”属性

Q7： 新增付款结算，币种选择外币，基础档案那维护的汇率不会自动带出来？
A7： 付款结算单表体里面的汇率取的是“平均及交易日汇率”这个节点维护的期末利率，维护好了就能自动带出来。

Q8： 下载了预算excel客户端并已经安装好了，但是excel界面没有表单设计、预算编制和预算分析三个页签  ？

A8： 启用excel加载项中NC的相关插件即可。

Q9： 付款单和付款结算单审核完成之后，不会自动签字和自动结算？
A9： 在交易类型管理节点，选择对应的交易类型，勾选“是否自动签字”和“是否自动结算”。

Q10： 客户在做业务单据时，比如付款结算单、上收、下拨单等，单据审核时提示：某某组织下银行账户期初余额没有复核。
A10： 进入资金管理-现金管理-期初余额节点，对提示信息中的银行账户进行期初余额的维护。