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NC十问十答:资金管理现金管理问题

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发表于 2021-1-14 21:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Q1:  定义了协同设置,但为何仍没有协同成功?
A1: 协同成功除了需要定义协同设置外,还需要如下设置:
发送方单据上的客户为内部单位;
路径:【动态建模平台-基础数据-客户信息-客户】,客户档案上“财务信息”页签上的“是否协同”选项被选勾选;
路径:【动态建模平台→基础数据→参数→参数设置】,参数“CMP15单据协同触发动作”不能选择“不协同”。

Q2为何结算信息页签和业务信息页签的结算方式字段值不同?
A2: 业务信息页签中的结算类信息,如结算方式、票据类型、票据号等会自动带入到结算信息页签,但在结算信息页签修改结算类信息后不会反写回业务信息页签相应字段,以结算信息页签的值为准。

Q3如何对多张单据进行批结算处理?
A3: 在单据管理节点,只能执行单张单据的结算操作,如果需要执行批结算多张单据,可通过【结算】节点执行。

Q4退回承付、取消通知承付、取消强制承付的区别是什么?
A4退回承付:是资金组织对成员单位的承付予以否决,操作的结果是承付信息保留,需要成员单位修改承付信息;取消通知承付:资金组织删除发起的待承付结算信息;取消强制承付:是强制承付的逆操作,需要再执行通知承付才可给成员单位发起结算信息。

Q5为何单据已生成会计凭证,并且已记账,查询出的单据凭证号字段还是为空
A5: 查询条件中设置 "显示凭证号"后进行查询,单据对应的凭证号才可在列表及卡片界面的"凭证号"字段中显示出来。

Q6针对支付状态不明的单据,系统中要如何处理?
A6: 对付款类单据单执行网上支付后,如果支付状态为不明,一定要与银行确认是否成功,方可重新发起支付;

Q7为账户数据来源为资金账时,为何有的单据在银行对账中没有过滤出来
A7来源于资金账的数据必须是已结算的单据,已对账的单据不能取消结算。

Q8如何核销银行账何快速地录入单据?   
A8进入本功能后,点击左上角的账户下拉框,选择要核销的账户,点击〖核销〗,系统将自动核销掉该账户所有已勾对的记录。

Q9汇兑损益的计算结果是如何得出的?
A91. 汇兑损益值=账户账面余额原币乘或除调整汇率-账户账面余额本币。
        2. 如果汇兑损益值大于0,则记收款本币金额;如果汇兑损益值小于0,则记付款本币金额。

Q10: 银行存款日记账查询时,有一个条件“是否包含占账”是什么意思?
A10: 如果勾选,则将所有占账的信息也包含显示;如果不勾选,则仅查看写账的信息。账户付款时,如果是常用业务,则在签字或保存环节需要登记预占账(具体环节依单据而定),在结算环节登记实际写账。

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