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NC十问十答:现金管理银行对账问题

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发表于 2021-1-14 20:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Q1:  在NC系统中新增了银行类别,如何在系统中导入对应银行类别的银行对账单。
A1: 1、动态建模平台-基础数据-结算信息-银行全局节点,增加银行类别,助记码xxxx.
2、增加网银信息模板设置,主要是为了数据的完整性。
3、在nchome\resources\ebank\system文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别。
<row nbanktype="nc系统配置银行接口类别编码" banktype="nc系统配置银行类别编码" sbanktype="xxxx" bankname="自定义银行" jtgj="N" jtzf="N" zf="Y" zfcx="Y" dfdk="N" dfdkcx="N" mx="Y" ye="Y" maxdays="100" totaldays="1000" maxrow="100" zfcxdays="2"/>
4、创建对应的银行类别的文件夹
复制nchome\resources\ebank\system文件夹下的任意一个银行文件夹,如CCB文件夹,然后把文件夹下所有的xml文件中,对应的ccb字段都改成相应的银行助记码xxxx
5、excel增加一条银行类别
在excel界面右侧有银行类别列表,在最后一行增加“自定义银行-xxxx”(注意格式,前面为名称,分隔符为-,后面为银行唯一标志码),选中excel界面表格上方的银行类别下拉框,选中后选取菜单-数据-有效性

Q2:银行对账账户已经建立启用,并且以前已经做过对账,现在登录系统,在银行对账账户初始化中查询不到相应的对账账户
A2: 这种情况一般发生在年初,银行对账账户每个年度结束后都需要做结转下年,才能在下一个年度被查询及使用。

Q3: 在对账账号初始化过程中,新增完对账银行信息,保存时提示:账户信息不唯一
A3: 这种报错是因为建对账账户所引用的银行账户,或者是科目+辅助核算的组合已经被其他对账账户引用过,请检查,另外,如果在另一个对账账户上使用了科目,不带辅助核算,这也是不行的。检查本年度的银行对账账户,如果没有,检查上一年的,是否新建过没有做结转

Q4: 在银行对账单节点,需要通过文件导入银行对账单,有模板吗?
A4: 有,预制的模板在代码中,路径:\resources\ebank \NC_Detail_XmlTemplet.xml

Q5: 在对账账户初始化节点,新增完对账账户以后,其他用户登录系统,查询不到这个对账账户,也没法使用这个账户对账
A5: 在对账账户初始化时,可设置应用范围:设置为公用,则所有用户都可见并可用该对账账户;设置为指定操作员,则只有指定的操作员可见并可用该对账账户,其他用户不可见。以下脚本可以查询对账账户指定的操作员:
1、查询出登录公司的PK和账簿的PK
2、执行下面语句定位
select pk_accsubj where subjcode='科目code' and pk_glorgbook = '账簿PK' ;
select * from sm_user where cuserid in(
select pk_user from gl_contrastaccount, gl_accountlink, gl_contrastperm
where gl_contrastaccount.pk_contrastaccount = gl_accountlink.pk_contrastaccount ( + )
and gl_contrastaccount.pk_contrastaccount = gl_contrastperm.pk_contrastacc ( + ) and (  gl_contrastaccount.pk_corp = '公司PK-1002' or
gl_contrastaccount.pk_corp in ( '账簿PK-0001A1100000000001KS' ) )  and gl_accountlink.pk_subject='科目PK' )
3、查询出用户后,用这个用户登录即可看到这个账户并从前台删除。

Q6: 以前期间的银行对账单,已经对账了,现在在银行对账单节点,查询已勾兑,查询不到了?
A6: 已勾兑的银行对账单查询不到是因为在核销银行账中被核销了。查询相应核销记录,反核销即可。

Q7: 对账账户数据来源为资金账时,为何有的单据在银行对账中没有过滤出来? 。
A7: 来源于资金账的数据必须是已结算的单据,已对账的单据不能取消结算。

Q8: 为何余额调节表显示帐面余额总显示不平?
A8: 1、对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡,若不平衡,请先到对账账户初始化中进行调整;银行对账单录入是否正确?如不正确请进行调整;
2、银行对账是否正确?是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边”?如不正确请进行调整;
3、余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期,若小于,则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”,请点击〖查询〗,将截止日期调整过来即可;
4、若当前年度不是对账账户的启用年度,则应先登录到上一年度,进入本功能,执行〖转入下年〗后方能进行结转。
5、若对账账户已启用,请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前,或由之前改为之后,否则,可能会造成余额调节表不平,如必须调整,请重新启用对账账户,并重新置账户期初未达。
6、若对账账户已启用,请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额,否则,可能会造成余额调节表不平,如必须调整,请重新启用对账账户,并重新设置账户期初未达

Q9: 银行对账时,银行日记账没有数据,单位日记账里有两条记录,方向相同,金额为一正一负,如何对这两条数据进行勾对
A9: 5版本:通过手动对账,修改手工勾对平衡检查标准为:按净额。即可勾对这两条数据
      6版本:不支持单边勾对,可以把单边勾对和双边勾对的数据一起勾对,即:手工勾对的时候选上这两条一正一负的数据,同时至少再选择一条单位日记账及一条银行对账单进行勾对。

Q10: 对账账户单位日记账数据来源为凭证,如何在银行对账节点,在单位日记账中显示结算方式,票据号等信息?
A10: 如果对总账填制的凭证进行银行对账,则应在会计科目档案设置中,将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”,并在填制凭证时或出纳签字时,由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号。

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发表于 2022-3-28 16:12:45 | 显示全部楼层
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