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NC十问十答:固定资产期末处理问题

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 楼主| 发表于 2021-1-14 20:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
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Q1: 固定资产模块结账报错,报错信息:当月已计提,但发生了影响折旧的操作,需要重新计提!
A1:只要在计提折旧以后对固定资产再有业务操作,都需要重新计提。

Q2:固定资产想按季度提折旧,而不是按月提折旧,如何设置?
A2: 在固定资产--〉参数设置—〉折旧分配汇总周期中选择按季度进行计提折旧即可。

Q3:5000元以下的固定资产在当月一次性全部计提折旧,无残值,此类固定资产在NC中如何建卡片计提折旧?
A3:1.新建一类“资产类别”;2.该类“资产类别"在帐薄信息的折旧属性设置成“入账当前提,减少当前不提”。

Q4:总帐结帐检查,是否和固定资产对账了
A4:启用结账判断GL034参数为是即可

Q5:对账设置好后,在固定资产里面使用与总账对账无法选到核算账簿
A5:请对使用对账的角色设置权限:财务会计-总账-期末处理与业务对账权限.

Q6:1月份固定资产结账后,在2月份做了几笔变动单!后面发现1月份有问题要修改,就取消了1月结账,之后发现,之前2月份做的几笔变动单都没有了
A6:NC产品中固定资产返结账不会保留单据业务的(单据审核生效后返结账会给出提示,如是保存态的单据返结账不会给出提示,会直接删除此类单据业务),增加的卡片可以做保留。

Q7:固定资产结账时,和总账进行对账,并作出提示。
A7:固定资产——期末处理——与总账对账
总账-业务系统对账中设置对账规则,里面可以设置控制关账


Q8:对固定资产业务单据没有结转成凭证的,不能结账。
A8:设置总账参数,进行控制
GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿(设置后,资产不结账,总账关账报错提示)
GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间(每月)


Q9为何系统没有结账,但却无法重新计提?
A9:已经生成凭证,需要删除凭证后才能进行折旧重新计提。
Q10为什么多组织结账失败?
A10: 多组织结账可以选择多个组织的多个资产账簿,同时要求所有组织的所有账簿的都满足结账条件,包括:
1.   最小未结账月是相同的;
2.   所有账簿都没有没有未审核变动单;。

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