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NC十问十答:应收应付管理期末处理、查询及报表问题

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发表于 2021-1-14 20:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Q1:  在客户收款账龄分析中查询到的结果,没有对收款单进行账龄分析。
A1: 收款单是没有账龄的,只有应收单才有账龄,因此,在收款账龄分析中查询到的收款单,如果没有做核销,则不做账龄分析,如果做了核销,就会有账龄,但这个账龄实际是与之核销的应收单的账龄。
Q2: 收付系统关账与结账有什么区别?
A2: 关账后,当前期间不能进行单据录入和修改,可做单据审核、签字,核销,坏账计提,损益计算,查询等操作,结账后,当前期间,只能查询
Q3: 如何计算已实现汇兑损益?
A3: 应收与收款核销时,按收款单汇率作为核销汇率并计算应收单的已实现汇兑损益。
应付与付款核销时,按付款单汇率作为核销汇率并计算应付单的已实现汇兑损益。
预收与应收核销时,按收款单汇率作为核销汇率并计算应收单的已实现汇兑损益。
预付与应付核销时,按付款单汇率作为核销汇率并计算应付单的已实现汇兑损益。
应收与应付核销时,取最近一张单据的汇率作为核销汇率,分别计算应收和应付的已实现汇兑损益。
收款与付款核销时,取最近一张单据的汇率作为核销汇率,不计算收付款单的已实现汇兑损益。
红蓝对冲:以单据日期晚的单据汇率作为核销汇率,不计算已实现汇兑损益。
异币种核销:指定借贷方的折本汇率,作为核销汇率,及根据指定汇率分别计算应收单或应付单的已实现汇兑损益。
月未处理时,可将原币余额不为0的应收、应付单汇兑损益记录为“未实现汇兑损益”并同时生成下月初的回冲记录;余额结清的收付款单、应收应付单计提的汇兑损益记录为“汇兑损益”单据传至会计平台。
Q4: 如何在账表查询如客户总账表中增加查询对象?
A4: 系统预制的报表无法修改或增加查询对象。可以在初始设置——报表初始化节点,做账表初始化,根据需要选择报表,并设置查询对象,然后发布节点,并分配相应操作权限,即可得到一个所需的报表。
Q5: 在报表初始化中,系统预制的查询对象不能满足需求,如何增加?
A5: 在应收管理——初始设置——查询对象初始化中新增查询对象。
Q6: 在应付账龄分析中,查询条件设置,截止日期无法修改,如何设置截止日期?
A6: 系统默认的分析方式为最终余额,修改为点余额法即可。
Q7: 在客户明细账和客户余额表中查询到的结果不一致。
A7: 在应收管理——查询对象注册节点,点重建余额表,清缓存
Q8: 参数AR5/AP3汇兑损益计算方式,三个参数值分别是什么计算逻辑?
A8: 月末计算——在计算汇兑损益时,系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币
单据(应收单、收款单)计算汇兑损益。
     外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时,系统只对原币余额为零,本币余额不为零的
外币单据(应收单、收款单)计算汇兑损益。
     计算已实现汇兑损益——应收单、应付单核销时,根据对应核销单据的汇率与原汇率的差异
计算已实现的汇兑损益。
Q9: 收付账表查询时,预制的查询条件不能满足需求,且在查询对象注册中也找不到需要的查询对象,如何增加相应的查询对象?
A9: 在查询模板初始化中可以自定义查询对象,可以使用元数据也可以不使用元数据新增查询对象。应收模块的查询模板编号为20061901,应付模块的查询模板编号为:20081901.
Q10: 应收应付模块结账需要注意哪些事项?
A10:  有几个参数需要注意:
1、        总账关账是否检查本系统结账状态:如果设置为是,那么,需要本系统先结账,总账才能关账,因此,需要做好工作安排
2、        几个结账检查控制参数:
2.1、本月汇兑损益是否计算
2.2、截止到本月单据全部生效
2.3、截止到本月付款单/收款单全部核销
2.4、截止到本月单据全部生成会计凭证
几个参数都可以设置为不检查,检查但不控制,检查且控制,可根据实际需要进行设置,并控制

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发表于 2023-10-18 16:00:57 | 显示全部楼层
非常实用的资料,感谢楼主!
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