NC十问十答：总账期末处理、账簿查询、管理报表问题

iufida

Q1: 总账结账界面灰色
A1：结账节点是独占节点，也就是说如果a用户登录该节点，b用户打开该节点后，功能按钮是灰色的。结账节点按钮置灰首先需要确认是否有其他人进入了此节点选择了该账簿，如果有其他用户进入结账节点操作，别人是不可以结账的。这时需要进入结账节点的用户正常退出。
    这个可以通过集团管理员进入系统监视器查看各个用户进入的节点，还有PK锁可以查看哪个用户的哪个操作被锁。用该用户登录后点注销按钮注销，然后重新登录系统，再做看看是否可以。 如果不行，重启中间件后再进入。

Q2：总帐关帐、结账时提示“存在未生成凭证的实时凭证”无法关帐、结账。
A2：业务参数设置--组织节点： GL084：不允许有未生成凭证的实时凭证的（提前）关账检查期间：年末、每月、不检查。如不需检查，则将参数值设为不检查即可。如需要检查，要根据实际情况要每月检查还是年底检查进行设置，则结账、关账都会检查。
    “单据生成”、“平台日志”两个节点，把所有单据都选上，查看是否有临时单据存在。查询时，生效日期的选择可以选全年或当月（根据参数设置走）。

Q3：辅助余额表的余额按借方贷方分别显示（类似于科目余额表“按借贷方显示余额”选项）。
A3：查询界面有“余额范围”，选择借、贷即可。

Q4：科目余额表、辅助余额表导出excel时，负数会变成文本格式。
A4：集团管理员登录，【动态建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【数据格式】节点
修改负数的- 123,456为-123,456，即选择负号和数字间没有空格的，然后在账表导出即可。

Q5：辅助明细账联查明细时，没有显示凭证号和辅助
A5：摘要中含有总计、小计、合计等词导致的显示错误。可以直接修改摘要。另外各个版本也都有相关补丁。

Q6：序时账在查询时是按照月份翻页的，输出时也只能每月输出，需要一次性将12个月输出，序时账无法一次查询？
A6：序时账查询界面：左下角有“合并查询”打钩即可。

Q7：辅助明细账：表头科目显示：末级、逐级等。
A7：业务参数设置--组织节点：修改参数GL011即可。

Q8：账表查询时，辅助核算显示模式？
A8： 业务参数设置-组织：GL010。

Q9：科目余额方向已设置，账表查询时余额方向和设置的不一致。
A9：科目余额表一般是按照余额为正数，来显示方向。例如实际余额为贷方负数，那么余额表会显示为借方正数。若需要显示为贷方负数，则请不要勾选会计科目节点该科目的“账簿余额双向显示”。

Q10：账表查询，联查辅助、明细等结果不一致。
A10：总账结账节点：重建余额表（科目和期间为空）。然后清理缓存，重新查询一般可解决问题。

lj2813

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