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[求助] T6存货核算仓库期末处理,生成的出库调整单金额怪异!

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发表于 2020-3-20 07:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教各位:T6存货核算期末处理仓库时,选上“结存数量为0金额不为0自动生成出库调整单”,月末处理后系统自动生成调整单,但这个存货实际上已经结平,多调整以后又造成结存数量为0,金额为负。这个怎么破?
QQ图片20200320073810.png
发表于 2020-3-20 12:32:31 | 显示全部楼层
很多办法啊,

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系统为什么自动生成这个出库调整单?请指教  详情 回复 发表于 2020-3-20 15:28
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 楼主| 发表于 2020-3-20 15:28:41 | 显示全部楼层

系统为什么自动生成这个出库调整单?请指教
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发表于 2020-3-20 16:16:26 | 显示全部楼层
你要懂点基本财务知识,和熟悉软件流程

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请看一下图片好吗?我知道如果结存有金额无数量的需要生成出库调整单来调平,但是结存已无数量也无金额了,为何还要生成其他出库单?这个金额是哪里来的?  详情 回复 发表于 2020-3-21 08:11
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 楼主| 发表于 2020-3-21 08:11:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zoupingsc 于 2020-3-21 08:14 编辑
cderpll 发表于 2020-3-20 16:16
你要懂点基本财务知识,和熟悉软件流程

请看一下图片好吗?我知道如果结存有金额无数量的需要生成出库调整单来调平,但是结存已无数量也无金额了,为何还要生成出库调整单?
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发表于 2020-3-23 10:21:07 | 显示全部楼层
A、从你发的图片基本判断出来,你是用的计价方式为先进先出法(或后进先出法),分析如下:一、(377.76-374.66)*18.16=56.2960元。
二、(373.96-374.66)*80.38=-27272.93元。
三、差异为=-27272.93+56.2960=-27216.63元。
因上面看不到你的信息,应该还有其他月份的数据有问题,前提是如果是先进先出法,应该把入库单据的数据记账然后在做出库单据的记账,先后在做出库单时一定要选下面的选项,(出库单重新记账)。然后在你做“生成的出库调整单”就不会这些问题了。
B、现在的解决方法时做手工调整单,把差额记账到该计入的科目内(成本或费用中)。




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感谢您的用心!谢谢您!计价方法是全月平均法,我已把自动生成的其他出库单删除。 上面的出库是做的形态转换单出库,用的特殊单据记账,所以成本取得是期初库存成本。记账顺序改为先记入库再记出库,问题依然,不知  详情 回复 发表于 2020-3-23 17:34
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 楼主| 发表于 2020-3-23 17:34:34 | 显示全部楼层
KEVIN_671210 发表于 2020-3-23 10:21
A、从你发的图片基本判断出来,你是用的计价方式为先进先出法(或后进先出法),分析如下:一、(377.76-37 ...

感谢您的用心!谢谢您!计价方法是全月平均法,我已把自动生成的其他出库单删除。
上面的出库是做的形态转换单出库,用的特殊单据记账,所以成本取得是期初库存成本。记账顺序改为先记入库再记出库,问题依然,不知道什么原因。
QQ截图20200323173207.jpg

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计价方式:按存货计价方式和仓库计价方式,建议按仓库做计价!  详情 回复 发表于 2020-3-24 11:22
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发表于 2020-3-24 11:22:50 | 显示全部楼层
zoupingsc 发表于 2020-3-23 17:34
感谢您的用心!谢谢您!计价方法是全月平均法,我已把自动生成的其他出库单删除。
上面的出库是做的形态 ...

计价方式:按存货计价方式和仓库计价方式,建议按仓库做计价!

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是按仓库做计价的  详情 回复 发表于 2020-3-26 17:53
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 楼主| 发表于 2020-3-26 17:53:29 | 显示全部楼层
KEVIN_671210 发表于 2020-3-24 11:22
计价方式:按存货计价方式和仓库计价方式,建议按仓库做计价!

是按仓库做计价的
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发表于 2020-4-6 16:15:15 | 显示全部楼层
调整单就是把负金额清零的

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知道的,但是这个自动生成的调整单是把0金额调整为负金额了。  详情 回复 发表于 2020-4-12 08:32
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 楼主| 发表于 2020-4-12 08:32:15 | 显示全部楼层
yunqing08 发表于 2020-4-6 16:15
调整单就是把负金额清零的

知道的,但是这个自动生成的调整单是把0金额调整为负金额了。
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发表于 2021-8-4 13:51:48 | 显示全部楼层
问下楼上的,后面问题解决了吗,我也有这个问题
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发表于 2022-2-22 20:05:35 | 显示全部楼层
先看一下采用什么样的计价方式,再分析存货明细账
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发表于 2022-12-23 16:40:25 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享
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