搜索
查看: 106|回复: 8

[求助] T6存货核算仓库期末处理,生成的出库调整单金额怪异!

[复制链接]
发表于 2020-3-20 07:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册账号

x
请教各位:T6存货核算期末处理仓库时,选上“结存数量为0金额不为0自动生成出库调整单”,月末处理后系统自动生成调整单,但这个存货实际上已经结平,多调整以后又造成结存数量为0,金额为负。这个怎么破?
QQ图片20200320073810.png
发表于 2020-3-20 12:32:31 | 显示全部楼层
很多办法啊,

点评

系统为什么自动生成这个出库调整单?请指教  详情 回复 发表于 2020-3-20 15:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-20 15:28:41 | 显示全部楼层

系统为什么自动生成这个出库调整单?请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-20 16:16:26 | 显示全部楼层
你要懂点基本财务知识,和熟悉软件流程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-21 08:11:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zoupingsc 于 2020-3-21 08:14 编辑
cderpll 发表于 2020-3-20 16:16
你要懂点基本财务知识,和熟悉软件流程

请看一下图片好吗?我知道如果结存有金额无数量的需要生成出库调整单来调平,但是结存已无数量也无金额了,为何还要生成出库调整单?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-23 10:21:07 | 显示全部楼层
A、从你发的图片基本判断出来,你是用的计价方式为先进先出法(或后进先出法),分析如下:一、(377.76-374.66)*18.16=56.2960元。
二、(373.96-374.66)*80.38=-27272.93元。
三、差异为=-27272.93+56.2960=-27216.63元。
因上面看不到你的信息,应该还有其他月份的数据有问题,前提是如果是先进先出法,应该把入库单据的数据记账然后在做出库单据的记账,先后在做出库单时一定要选下面的选项,(出库单重新记账)。然后在你做“生成的出库调整单”就不会这些问题了。
B、现在的解决方法时做手工调整单,把差额记账到该计入的科目内(成本或费用中)。




回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-23 17:34:34 | 显示全部楼层
KEVIN_671210 发表于 2020-3-23 10:21
A、从你发的图片基本判断出来,你是用的计价方式为先进先出法(或后进先出法),分析如下:一、(377.76-37 ...

感谢您的用心!谢谢您!计价方法是全月平均法,我已把自动生成的其他出库单删除。
上面的出库是做的形态转换单出库,用的特殊单据记账,所以成本取得是期初库存成本。记账顺序改为先记入库再记出库,问题依然,不知道什么原因。
QQ截图20200323173207.jpg

点评

计价方式:按存货计价方式和仓库计价方式,建议按仓库做计价!  详情 回复 发表于 2020-3-24 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-24 11:22:50 | 显示全部楼层
zoupingsc 发表于 2020-3-23 17:34
感谢您的用心!谢谢您!计价方法是全月平均法,我已把自动生成的其他出库单删除。
上面的出库是做的形态 ...

计价方式:按存货计价方式和仓库计价方式,建议按仓库做计价!

点评

是按仓库做计价的  详情 回复 发表于 6 天前
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
KEVIN_671210 发表于 2020-3-24 11:22
计价方式:按存货计价方式和仓库计价方式,建议按仓库做计价!

是按仓库做计价的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号 ) 川公网安备 51072502110008号

GMT+8, 2020-4-1 14:06 , Processed in 0.022220 second(s), 16 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2005-2020.

快速回复 返回顶部 返回列表