存货核算库存金额比总账库存金额少

linlin222 · 发表于 2019-4-29 19:36:21

请问，各位高手，总账库存金额比存货核算中库存金额少，找出原因是在结算成本处理中有2张入库单一部分发票，没来，没有形成蓝字回冲单，所以材料采购借方与贷方不平，不平的金额就是总账中多出存货核算中存货多的金额，我的问题是，为什么材料采购中借方余额就是多出存货核算中存货的金额，拜托拜托

yxswsw · 发表于 2019-4-30 09:12:02

存货核算凭证都生成了吗？

linlin222 · 发表于 2019-4-30 13:08:28

生成了

KEVIN_671210 · 发表于 2019-4-30 16:36:03

这里有个事项就是你的入库的来料已经入库了，可以没有来发票，那么一定是暂估了，那么你的暂估入库有做凭证吗！不做就少了，少了什么就是总帐中存货少了。OK!

KEVIN_671210 · 发表于 2019-4-30 16:38:19

还有你的暂估是什么方式，月初冲回和单到回冲还是单到补差，这些也是直接影响你的结果的！

linlin222 · 发表于 2019-5-1 22:05:45

凭证已生成，是总账的存货金额比收发存的存货金额多，单到回冲的方式

qdjkzj · 发表于 2019-5-13 10:37:35

应该找出差异，才能找出问题。

sztlbb · 发表于 2019-5-15 07:10:55

为什么，这不很明显吗，有红字，没蓝字，那可不就多了

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