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[求助] 存货核算库存金额比总账库存金额少

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发表于 2019-4-29 19:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
请问,各位高手,总账库存金额比存货核算中库存金额少,找出原因是在结算成本处理中有2张入库单一部分发票,没来,没有形成蓝字回冲单,所以材料采购借方与贷方不平,不平的金额就是 总账中多出存货核算中存货多的金额,我的问题是,为什么材料采购中借方余额就是多出存货核算中存货的金额,拜托拜托

发表于 2019-4-30 09:12:02 | 显示全部楼层
存货核算凭证都生成了吗?
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 楼主| 发表于 2019-4-30 13:08:28 手机发贴 | 显示全部楼层
生成了
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发表于 2019-4-30 16:36:03 | 显示全部楼层
这里有个事项就是你的入库的来料已经入库了,可以没有来发票,那么一定是暂估了,那么你的暂估入库有做凭证吗!不做就少了,少了什么就是总帐中存货少了。OK!
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发表于 2019-4-30 16:38:19 | 显示全部楼层
还有你的暂估是什么方式,月初冲回和单到回冲还是单到补差,这些也是直接影响你的结果的!
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 楼主| 发表于 2019-5-1 22:05:45 | 显示全部楼层
凭证已生成,是总账的存货金额比收发存的存货金额多,单到回冲的方式
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发表于 2019-5-13 10:37:35 | 显示全部楼层
应该找出差异,才能找出问题。
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发表于 2019-5-15 07:10:55 | 显示全部楼层
为什么,这不很明显吗,有红字,没蓝字,那可不就多了
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