关于u8受控系统设置的求问，请老师解答一下！

城岸

u8“应收账款“”和“”应付账款“”分别设置了受控应收系统和应付系统，在存货核算--初始设置--科目设置--对方科目：当采购入库设置为“应付账款”的时候，生成凭证不给保存，显示“应付账款”受控应付系统（本人启用了应收账款和应付账款管理系统），而且材料采购入库的记账凭证：借：库存商品   贷：应付账款   这张凭证已经在应付系统自动生成并保存在总账系统了，如果再在存货核算系统生成的化，这张凭证就重复了，请教一下各位老师，恳请给予解答，谢谢！

cderpll

供应链里的物流，资金流，信息流好好理解下，就有办法啦

KEVIN_671210

你对供应链和总账的关系不是很了解，需要找专业的培训下，需要培训可以Q我！

KEVIN_671210

举例:采购管理模块与应付管理模块的关系，是这样的：
当“采购货到发票到时”
1、应付管理模块最终形成的凭证为
借：物质采购--***商品                         100
借：应交税金-应交增值税-进项税额      16
贷：应付账款-发票已到 ***供应商       116
2、采购管理模块最终形成的凭证为
借：原材料（或库存商品） --***商品    100
贷：物质采购 --***商品                          100
当“货到，月底发票未到”时
借：原材料（或库存商品）      100
贷：应付账款-暂估款                100
下月处理，看暂估方式是否为月初冲回还是单到回冲以及单到补差，来定是否冲回暂估！
其他需要交学费了！（还有很多需要设置的）

KEVIN_671210

以上采购管理模块的凭证需要在“存货管理模块”来处理生成，并非在采购管理模块中生成凭证！

偷媳妇

走过度科目啊  没师傅带么这

KEVIN_671210

偷媳妇 发表于 2019-3-5 15:07
走过度科目啊  没师傅带么这

多着哪！要学习很多！
在教一个，如果货到发票已到，可以把应付管理模块和采购模块的凭证一起在“存货管理模块”生成，就是为
借：原材料（或库存商品）***商品  100
借：应交税金-应交增值税-进项税额 16
贷：应付帐款-发票已到   ***供应商  16
还有很多知识，等待展示中！需要设置的东东很多！

陈啦啦

路过 biubiubiubiubiubiu

nazi8888

学习了，学习了，也收下凭证的做法了！

kuailegg

学习了！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

城岸

谢谢解答!非常感谢！

城岸

首先感谢各位老师给予的解答，再次麻烦老师帮助一下：我在供应链做的业务最终都在“应收款管理”或“应付款管理”下面的：日常处理-应收（付）单据处理--应收（付）单据审核后直接生成了记账凭证并予以保存（借：库存商品  贷：应付账款   或者借：应收账款  贷：库存商品），让我迷惑的是在“存货核算--财务核算--生成凭证”的时候，上述在“应收（付）款管理”系统已经生成的凭证又列示出来了，如果都选势必造成记账凭证的重复，我只选中了最后一张即借：商品销售成本100  贷：库存商品 100  生成记账凭证并保存。这样“与总账对账”时，存货系统只显示这个“库存商品”贷方的100，而总账系统则完整的反映了“库存商品”科目所有数字。恳请老师指点一二，谢谢谢谢！

城岸

偷媳妇 发表于 2019-3-5 15:07
走过度科目啊  没师傅带么这

呵呵  自己在学习！