找回密码
 注册账号

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

初学者课程:T3自学|T6自学|U8自学软件下载课件下载工具下载资料:通资料|U8资料|NC|培训|年结积分规则 | 使用常见问题Q&A
知识库:U8 | | NC | U9 | OA | 政务U8|U9|NCC|NC65|NC65客开|NCC客开新手必读 | 任务 | 快速增金币用友QQ群[微信群]
查看: 5589|回复: 9

[求助] 用友T6畅捷通软件突然显示总账与明细账不平。

[复制链接]
发表于 2018-11-19 16:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册账号

×
我反结账,然后反记账,作废一张凭证,整理之后,再记账。点了一下对账,就显示错误,然后就一直结账不了啦。
发表于 2018-11-19 22:32:48 | 显示全部楼层
哪个科目有错误,能具体点吗?截图提供
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 08:44:31 | 显示全部楼层
加我 2627741079
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-20 11:33:39 | 显示全部楼层
sem_leo@126.com 发表于 2018-11-19 22:32
哪个科目有错误,能具体点吗?截图提供

其他应收款下面有设二级科目,但是总账下的金额是对的,明细下面的金额不累加。做记账凭证的时候,也可以直接输入其他应收款,不显示为非末级科目。
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 12:40:28 | 显示全部楼层
不太明白说的,是否后台直接修改了数据库的code表?
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-20 13:06:28 | 显示全部楼层
没有,都不知道怎么进去。就是说我其他应收款科目下面有二级明细科目,但是不知道怎么回事,其他应收款这个账户就成了末级科目了。所以总账金额没问题,明细账金额就有问题。不汇总了。
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 18:56:29 | 显示全部楼层
1\对账里可以看出具体出错科目数据关系的。
2、如果没有中途新增科目的话,检查下一级科目末级标志,开库看或工具都可。
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2018-11-21 15:45:26 | 显示全部楼层
根据对账错误的信息,查询出错的科目及往来单位,从GL_accass与GL_accsum两个表去找原因。
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2018-11-26 11:47:48 | 显示全部楼层
先反记账,再记一次账,看能正常不,如果还有问题,再进数据库看!
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2019-1-12 15:54:35 | 显示全部楼层
通过后台看下GL_accass表,查下该科目对应的往来辅助核算,金额是否与系统报错的金额一致,与GL_accsum表做下比对。问题不是很复杂,耐心点可以解决。一般出现问题的概率是,科目已使用,新增二级科目或修复辅助核算的原因较多。
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号|51072502110008 )

GMT+8, 2024-3-29 15:25 , Processed in 0.117157 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表