结账时发现总账和明细账不平

LawrenceLeung · 发表于 2018-1-24 16:31:34

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结账时发现总账和明细账不平，但对数总账和明细账都没有问题。使用实施工具得出下列结果。

分类	对账内容	检查结果
总账	总账与明细账	2条对账不平

是否只能从数据库查看？谢谢

zzj584521 · 发表于 2018-1-24 16:51:49

你在总账那个对账里进行对账，是正确的么？如果不正确那里就会有显示错误信息

LawrenceLeung · 发表于 2018-1-24 17:30:05

zzj584521 发表于 2018-1-24 16:51
你在总账那个对账里进行对账，是正确的么？如果不正确那里就会有显示错误信息

是正确的

yaoxiaoxiang · 发表于 2018-1-25 11:10:24

可以加我Q。我远程给你看看。。。。。。。。。

nazi8888 · 发表于 2018-1-25 15:44:08

看错误是什么，跟据错误的提示内容来分析，解决问题出在哪里？

titan · 发表于 2018-1-27 21:58:11

试试反记账后重新记账

wiske · 发表于 2018-1-29 10:42:12

试试反记账后重新记账

nazi8888 · 发表于 2018-2-1 18:05:57

大批量的对账有问题，才是反记账再记账解决，这个可能是强加下级，强加辅助核算！

manbarla · 发表于 2018-2-2 11:43:28

GL_accsum和GL_accvouch表中的数据不符

tang198928 · 发表于 2018-2-3 14:52:24

我也有这样的问题

xxy1314521 · 发表于 2018-2-22 14:40:34

同意楼上说的:大批量的对账有问题，才是反记账再记账解决，这个可能是强加下级，强加辅助核算！(核对上年与今年科目及往来档案)

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