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[求助] 用友 总账与辅助账对账不平 期末结转损益科目余额结转不平

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发表于 2018-1-11 07:18:34 手机发贴 | 显示全部楼层 |阅读模式

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没有期间添加辅助核算的情况  期末对账提示总账与辅助账不平,但手工修改了期末损益结转凭证后,将科目余额转为0,试算平衡,总账与明细账,明细账与辅助账对账都平了,仍旧是总账与辅助账对账不平。对账不平的科目是其他材料成本。哪位大神知道是怎么回事,要怎么解决啊。急急急
 楼主| 发表于 2018-1-11 07:22:04 手机发贴 | 显示全部楼层
期间出现过此类问题:凭证打作废标志后,选择整理凭证,不提示当月有需要删除的凭证,无法删除已作废凭证。已作废凭证在记账时还会被记账,但金额不参与账表金额汇总。

点评

同样需要看数据说话,需要远程处理也可以!  详情 回复 发表于 2018-1-11 16:48
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发表于 2018-1-11 12:07:20 | 显示全部楼层
需要看数据才知道
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发表于 2018-1-11 12:20:21 | 显示全部楼层
可以加我QQ。远程看看。。Q:2960371560
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发表于 2018-1-11 16:48:27 | 显示全部楼层
snowlady502 发表于 2018-1-11 07:22
期间出现过此类问题:凭证打作废标志后,选择整理凭证,不提示当月有需要删除的凭证,无法删除已作废凭证。 ...

同样需要看数据说话,需要远程处理也可以!
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 楼主| 发表于 2018-1-11 23:14:46 手机发贴 | 显示全部楼层
yaoxiaoxiang 发表于 2018-1-11 12:20
可以加我QQ。远程看看。。Q:2960371560

好的,十分感谢,我过后会加你qq但是今天孩子发烧了,没有在工作,在家照顾孩子,谢谢
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发表于 2018-1-13 12:09:02 | 显示全部楼层
这个需要看你的账套数据了!要看到才能说怎么解决!
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