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[求助] 求助大神

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发表于 2017-5-24 14:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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T3版本,1-3月对账准确,  4月对账错误,而且只有这个供应商对账错误, 如果我把凭证的这个供应商换成其他供应商名字, 对账就准确了。   我查了, 科目总账和明细账 余额一致, 辅助总账和辅助明细账 余额一致, 没毛病,   用了科目末级检测工具也是准确的, 反记账,再记账去对账 还是错误的。  是在找不到方法了, 请大神支教。
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发表于 2017-5-24 15:23:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 cderpll 于 2017-5-24 15:50 编辑

成都的用友客户,:我成都用友的啊。 付费的哈,问题简单,需要后台数据库处理下就好,,加:499376981
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发表于 2017-5-25 14:33:49 | 显示全部楼层
可能是强加辅助或是加取消辅助!

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没有增加或减少辅助, 就是单一的辅助核算, 中途没变过  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:57
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 楼主| 发表于 2017-5-26 08:57:33 | 显示全部楼层
nazi8888 发表于 2017-5-25 14:33
可能是强加辅助或是加取消辅助!

没有增加或减少辅助, 就是单一的辅助核算, 中途没变过
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发表于 2017-5-26 21:11:42 | 显示全部楼层
那就下个月再做这笔业务 试试
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发表于 2017-5-27 10:26:52 | 显示全部楼层
估计是辅助项的问题吧。用工具检查下的
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发表于 2017-5-27 11:13:42 | 显示全部楼层
辅助核算的问题,后台处理下就可以了

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怎么处理?  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:58
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 楼主| 发表于 2017-5-27 14:58:33 | 显示全部楼层
wkh55555 发表于 2017-5-27 11:13
辅助核算的问题,后台处理下就可以了

怎么处理?
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发表于 2017-6-1 21:43:30 | 显示全部楼层
加我QQ可以帮你处理,辅助项期初有余额的情况下强制加辅助导致的吧
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发表于 2017-9-27 17:32:14 | 显示全部楼层
这个问题要处理要看你的账与数据库,可以从用友软件中去解决!
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