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[经验] ERP流程/使用经验之二(受托加工业务流程)

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发表于 2016-12-13 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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做财务成本的都知道,ERP中有两种业务流程不太好处理——一种是委外加工(特别是工序委外),另一种就是受托加工(与委外加工相反)。今天就讲讲如何设计合理的ERP受托加工流程,使财务成本能得出更加准确的数据。
至于为什么要准确核算受托加工,这里不再详述!

下面是固定资产采购流程资料,由于不能上传word和pdf文档,这里只能复制发送!有需要的可以留下联系方式!

受托加工业务操作流程(Version3.0
一、销售订单.........................................................................................................................................2
二、生产计划.........................................................................................................................................2
三、生产订单.........................................................................................................................................3
四、客户来料.........................................................................................................................................6
五、生产领料.........................................................................................................................................8
六、成品入库.......................................................................................................................................10
七、销售发货.......................................................................................................................................12
八、销售开票.......................................................................................................................................14
九、应收核算.......................................................................................................................................16
十、成本核算.......................................................................................................................................18
十一、报表查.......................................................................................................................................27
一、 销售订单
1、登录ERP,依次点击供应链销售管理销售订货销售订单,在弹出的界面新增一张销售订单。
注:1、该销售订单的业务类型应为分期收款
2、该订单的单价为应收的加工费单价,与正常产品的售价不同;
3、在订单显著位置标注客户提供材料,受托加工订单!等类似信息,用于区分正常订单;
1.1:销售订单
二、 生产计划
1、登录ERP,依次点击生产制造需求规划计划作业—BRP计划生成,在弹出的查询界面输入上步新增的销售订单单号,然后点击确定命令;
2.1BRP查询设置
2、在返回的查询结果界面,双击选中查询的行记录,然后点击生成命令,完成BRP计划展算;
2.2BRP计划生成
三、 生产订单
1、登录ERP,依次点击生产制造生产订单生产订单生成生产订单自动生成,在弹出的查询条件设置界面录入生产订单号码销售订单号,然后点击确定命令;
3.1:生产订单自动生成
2、双击选中上步查询出的生产订单,然后点击修改命令,完成生产订单自动生成,系统会显示提示信息;
3.2:生产订单自动生成
3、双击选择生产订单手动输入,进入生产订单手动输入主界面后点击定位命令,在弹出的查询界面录入生产订单单号,然后点击确定命令,返回查询结果显示界面;
3.3:生产订单手动输入(1
3.4:生产订单手动输入(2
4、在查询出的生产订单界面点击子件命令,可修改该物料的子件信息,待数据确认无误后即可点击审核命令,完成生产订单的确认、审核工作;
注:该受托生产订单的子件数据应和客户来料信息保持一致,避免后续生产领料时出现异常;
3.5:修改子件用量
3.6:生产订单审核
四、 客户来料
1、登录ERP,依次点击供应链库存管理入库业务其他入库单,然后点击增加命令,按照客户提供且经仓库核实的数据录入。
注:1、录入的仓库为受托加工来料仓,设置该仓库档案时不能勾选计入成本属性(不勾选代表不对其进行成本记账和核算);
4.1:客户来料入库
不勾选计入成本选项
4.2:客户来料仓库设置
五、 生产领料
1、登录ERP,依次点击供应链库存管理出库业务材料出库单,然后点击生单命令,弹出查询条件设置界面;
5.1:生产领料(1
2、在此界面录入生产订单号,然后点击确定命令,返回查询结果;
5.2:生产领料(2
3、在此界面双击选中生产父项选择的行,然后再双击选中生产所属子项的行,完成后点击确定命令返回单据录入界面;
5.3:生产领料(3
4、在此界面录入或修改仓库实发数量批号等信息后点击保存命令,即完成单据录入。
注:1、出库的仓库为受托加工来料仓
5.4:生产领料(4
六、 成品入库
1、登录ERP,依次点击供应链库存管理入库业务产成品入库单,然后点击生单命令,弹出查询条件设置界面;
6.1:成品入库(1
2、在此界面录入生产订单号,然后点击确定命令,返回查询结果列表;
6.2:成品入库(2
3、在此界面双击选中生产订单生单表头的行,然后再双击选中生产订单生单表体的行,完成后点击确定命令返回单据录入界面;
6.3:成品入库(3
4、在此界面录入或修改仓库数量批号等信息后点击保存命令,即完成单据录入。
注:1、入库的仓库为受托加工成品仓
2受托加工成品仓需勾选计入成本属性;
注意仓库
注意入库类别
6.4:成品入库(4
勾选计入成本
6.5:受托加工成品仓设置
七、 销售发货
1、登录ERP,依次点击供应链销售管理销售发货发货单,然后点击增加命令,在弹出的查询条件设置界面输入订单号,然后点击确定命令,返回查询结果列表;
7.1:销售发货(1
2、在此界面双击选中销售订单,然后点击确定命令,返回单据录入界面;
7.2:销售发货(2
3、在此界面录入或修改发货单号仓库数量批号货运方式等信息后点击保存命令,即完成单据录入。
注:1、出库的仓库为受托加工成品仓
7.3:销售发货(3
八、 销售开票
1、登录ERP,依次点击供应链销售管理销售开票批量生成发票,输入发货单号后点击确定命令,返回查询结果列表;
8.1:销售开票(1
2、在此界面双击选中需开票的行,然后点击专票普票命令,完成开票工作;
8.2:销售开票(2
3、完成开票工作后,系统提示开票结果;
8.3:销售开票(3
4、点击销售专用发票功能,通过定位功能查询上步已开发票,然后点击复核命令,完成发票复核工作。
8.5:销售开票(4
九、 应收核算
1、登录ERP,依次点击财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核,在弹出的查询条件设置界面设置好查询条件,然后点击确定命令,返回查询结果;
9.1:应收单据审核(1
2、在此界面双击选中需审核的行,然后点击审核命令,完成单据审核工作;
9.2:应收单据审核(2
3、点击制单处理功能,设置查询条件后点击确定命令,返回查询结果;
9.3:发票制单(1
4、点击销售发票制单界面,单击选中需制单的行,然后点击制单命令,系统自动生成凭证;
9.4:发票制单(2
5、在记账凭证界面,修改摘要等凭证信息;
9.5:发票制单(3
6、待凭证信息确定无误点击保存命令,完成凭证制单工作。
9.6:发票制单(4
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:38:40 | 显示全部楼层
十、 成本核算
1、登录ERP,依次点击“供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账”,在弹出的“查询条件设置界面”设置仓库为“受托加工来料仓”,然后点击“确定”命令,返回查询结果;

图10.1:正常单据记账(1)
2、系统没有返回任何查询结果,符合财务对“受托加工业务”客户来料的出入库单据不记账的要求;

图10.2:正常单据记账(2)
3、点击“业务核算—正常单据记账”,在弹出的“查询条件设置界面”设置仓库为“受托加工成品仓”,然后点击“确定”命令,返回查询结果;

图10.3:正常单据记账(3)
4、系统查询出该仓库的“产成品入库单”单据,符合财务对“受托加工业务”成品入库单据记账的要求;

图10.4:正常单据记账(4)
5、在“正常单据记账列表”界面选中需记账的行,然后点击“记账”命令,系统提示“记账成功”;

图10.5:正常单据记账(5)
6、点击“业务核算—发出商品记账”,在弹出的“查询条件设置界面”设置仓库为“受托加工成品仓”,然后点击“确定”命令,返回查询结果;

图10.6:发出商品记账(1)
7、在“发出商品记账”界面选中需记账的行,然后点击“记账”命令,系统提示“记账成功”;

图10.7:发出商品记账(2)
8、点击“业务核算—期末处理”,选中需处理的仓库,然后点击“检查”命令,系统自动检查并提示检查结果;

图10.8:期末处理(1)
9、点击“处理”命令,系统自动进行平均单价的计算并显示计算结果,待确认无误后,即可点击“确定”命令,系统自动完成该仓库的“期末出库”并回写该仓库所有出库单据的单价;

图10.9:期末处理(2)
10、点击“财务核算—生成凭证”命令,选择“凭证类别”后点击“选择”命令,在弹出的“查询条件”设置查询条件;

图10.10:生成凭证(1)
11、选中查询出的未生成凭证单据,然后点击“确定”命令,返回“生成凭证”主界面;

图10.11:生成凭证(2)
12、在“生成凭证”主界面确认科目信息无误后,即可点击“合成”命令,系统自动生成凭证;

图10.12:生成凭证(3)
13、修改系统自动生成的凭证摘要等信息,然后点击“保存”命令,完成“受托加工业务”成品入库的凭证制单工作;
注:1、受托加工业务的材料由客户提供,因此本凭证不结转“生产成本-直接材料”;

图10.13:生成凭证(4)
14、按照上述操作,依次完成对“分期收款发出商品发货单”和“分期收款发出商品专用发票”的凭证制单工作;

图10.14:生成凭证(5)

图10.15:生成凭证(6)

图10.16:生成凭证(7)

图10.17:生成凭证(8)
十一、 报表查询
1、登陆ERP,依次点击“供应链—销售管理—报表—我的账簿”,双击打开“收入成本分大类表”并设置查询条件;

图11.1:销售报表查询(1)
2、点击“确定”命令,返回查询结果,可在该报表上查询出“受托加工业务”的收入、成本数据;

图11.2:销售报表查询(2)

资料制作:parker
2015-12-15

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 楼主| 发表于 2016-12-14 09:27:00 | 显示全部楼层
open1991 发表于 2016-12-14 09:20
楼主如果有其他文件共享的话可以发下链接,可以自己去下载

邮箱地址错误,无法发送!

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 楼主| 发表于 2016-12-26 12:56:59 | 显示全部楼层
200317084 发表于 2016-12-15 09:37
楼主可以发我一份吗? 谢谢!

http://pan.baidu.com/s/1qYAkSOG
提取码:sud8
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 楼主| 发表于 2016-12-26 12:58:00 | 显示全部楼层
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发表于 2016-12-27 08:43:15 | 显示全部楼层
fuyou1355 发表于 2016-12-26 12:56
http://pan.baidu.com/s/1qYAkSOG
提取码:sud8

谢谢了
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发表于 2016-12-13 20:28:59 | 显示全部楼层
如果可以发我一份文档的,谢谢!!178419289@qq.com

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已发送邮件!  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:07
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发表于 2016-12-13 20:50:40 | 显示全部楼层
继续发我一份,谢谢!!!2853229361@qq.com

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已发送邮件!  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:13
yxbsir@qq.com  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:09
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 楼主| 发表于 2016-12-14 08:07:26 | 显示全部楼层
yxbsir 发表于 2016-12-13 20:28
如果可以发我一份文档的,谢谢!!

已发送邮件!
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 楼主| 发表于 2016-12-14 08:09:04 | 显示全部楼层
zhuyangzhao0602 发表于 2016-12-13 20:50
继续发我一份,谢谢!!!

yxbsir@qq.com
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 楼主| 发表于 2016-12-14 08:13:22 | 显示全部楼层
zhuyangzhao0602 发表于 2016-12-13 20:50
继续发我一份,谢谢!!!

已发送邮件!
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发表于 2016-12-14 09:19:19 | 显示全部楼层

继续发我一份,非常谢谢!!!141981606@qq.com
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发表于 2016-12-14 09:20:22 | 显示全部楼层
楼主如果有其他文件共享的话可以发下链接,可以自己去下载

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发表于 2016-12-14 11:40:33 | 显示全部楼层
楼主,请发我一份961222151@qq.com

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已发送邮件,请查收!  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:31
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 楼主| 发表于 2016-12-14 12:31:52 | 显示全部楼层


已发送邮件,请查收!
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发表于 2016-12-14 13:28:56 | 显示全部楼层
您好,请给我发一份。275077533@qq.com

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 楼主| 发表于 2016-12-14 14:02:01 | 显示全部楼层
delphi12 发表于 2016-12-14 13:28
您好,请给我发一份。

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发表于 2016-12-14 15:54:44 | 显示全部楼层
fuyou1355 发表于 2016-12-14 09:27
邮箱地址错误,无法发送!

1419871606@qq.com

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