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内部收入成本对账结果和生成的抵消分录结果有差异

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 楼主| 发表于 2013-10-21 17:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U9知识库
问题名称: 内部收入成本对账结果和生成的抵消分录结果有差异
问题号: ZS20120919136
软件版本: V2.1上市版
适用产品: 财务会计
软件模块: 全球合并
问题现象: 合并报表内部收入成本抵消分录模板中将收入和成本科目设置成借贷方取数公式一致,对账后的分录合计和按此生成抵消分录的结果不一致,会发现对账界面金额大,实际生成抵消分录金额小。
问题原因: -
解决方案: 问题原因:收入成本抵消分录模板设置错误导致,收入成本对账后只生成了借贷方金额相等的分录,对于单边有金额的分录没有生成抵消分录。解决办法:将抵消分录模板中的成本科目按照等于收入科目行设置抵消公式(即:在抵消公式中使用抵消函数并账行金额等于收入科目所在的行号),然后重新生成抵消分录即可。
录入日期: 2012-10-12 18:43:04
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合并报表内部收入成本抵消分录模板中将收入和成本科目设置成借贷方取数公式一致,对账后的分录合计和按此生成抵消分录的结果不一致,会发现对账界面金额大,实际生成抵消分录金额小。
发表于 2020-1-18 08:51:16 | 显示全部楼层
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