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结转损益问题

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发表于 2013-10-21 16:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U9知识库
问题名称: 结转损益问题
问题号: ZS20121221030
软件版本: V2.5
适用产品: 财务会计
软件模块: 总账
问题现象: 总账在8月月结时提示损益科目没有结转,但标准科目设置中是费用类科目下再设置一个转出科目,通过做手工凭证将这些费用的发生结转到这个科目的相反方向,再转到本年利润,这样月末一级是平的(这个是考虑到取数的方便,并且U8中也是这样做的),但U9月结时要判断所有损益类的科目末级都必须是平的,怎么办?
问题原因: -
解决方案: 问题原因:解决办法:解决方案:暂时先在总账参数中设置取消这个检查,即设置“结账损益余额清零”为“F”,但因为这个检查到年底时无论这个参数如何都必须进行结转。所以,建议以后几个期间或到12月的时候:1、取消这个转出科目,用系统提供的结转损益的模板来自动结转。2、报表取数时,取费用发生额时“包含结转损益类凭证”为“F"3、日常如果要看这些费用的发生额,用科目日记账,用摘要将损益类凭证过滤掉,就可以正确查询。
录入日期: 2013-2-5 9:46:17

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总账在8月月结时提示损益科目没有结转,但标准科目设置中是费用类科目下再设置一个转出科目,通过做手工凭证将这些费用的发生结转到这个科目的相反方向,再转到本年利润,这样月末一级是平的(这个是考虑到取数的方便,并且U8中也是这样做的),但U9月结时要判断所有损益类的科目末级都必须是平的,怎么办?
发表于 2023-11-7 10:50:34 | 显示全部楼层
非常棒的操作
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