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存货本期结存存货余额与总账核对不上,如何核对?

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发表于 2013-10-21 16:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
U9知识库
问题名称: 存货本期结存存货余额与总账核对不上,如何核对?
问题号: ZS20121221034
软件版本: V2.5
适用产品: 财务会计
软件模块: 总账
问题现象: 存货本期结存,成本品仓和产成品仓的存货余额与总账核对不上,存货也是分了五项来归集的,如何核对?
问题原因: -
解决方案: 问题原因:解决办法:核对过程:1、将总账的借、贷和库存的收、发先来比较2、按分项来分别进行比较,库存明细账,按存储地点(如:“车桥成品仓”),栏目中增加分项,过滤出,再将来源明细表中按分项对应的明细科目,如库存商品-直接材料、库存商品-燃料动力等五项查出。3、将上面查询出的2张表的内容输出,在EXCEL中按单据类型进行汇总。4、按单据类型汇总出的数进行比对,锁定不对的单据类型的明细5、将对不上的单据类型的明细进行核对
录入日期: 2013-2-5 9:46:17

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