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[技巧] 晒晒自己的一点心得,关于U8凭证怎么导入到NC

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发表于 2013-4-18 14:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我看到论坛好像没什么人了,发帖的少了回复的也不积极了。
今天我把我刚研究出来的凭证导入跟大家分享一下,我走的野路子都是自己研究的,希望可以给大家做下借鉴。
我没有使用外面下的导入工具,是因为我确实不会用{:soso_e127:}   我们公司有U8和NC所以我只用U8和NC里面的工具就可以了。如果你有U8的EAI和NC的信息交换平台可以使用。方法不好请大家多提意见。
现在我来开始讲
1进入U8EAI界面,增加外部系统注册
进入界面的公司和年限要和相关帐套的帐套号和年限相对应。名字和系统编码和随便取但是一定要与NC保持一致。方面后面少修改 QQ截图20130418112458.png
2点击导入导出设置这里我们只介绍凭证导出
QQ截图20130418113044.png
通过制单日期我们可以选择性的导出凭证,这里我想导出3月份凭证
3导出凭证这里大家都应这么操作吧
QQ截图20130418113441.png
U8和NC之间是通过XML文件来传递的。而因为U8和NC的设置不同导致我们要花大力气去修改XML文件,其实我这边也是用的很笨的方法,就是直接修改XML文件,通过导入报错来修改XML文件,我们首先来看看导出的数据里面有什么吧。
我这里使用的是EDITPLUS 打开,用EXCEL是不能修改的,我试了一天都没试好{:soso_e127:}。后来找到这个软件,这个软件功能和
EXCEL差不多,我们只需要他的替换功能就行了
QQ截图20130418114947.png 看不清楚的放大看吧。这个是凭证的表头里面含有从U8过来的数据
红色字体的数据里面只需要把proc="Query"改成proc="add"就行了 下面又几个必填的数据
   <company></company>      公司
   <voucher_type>记</voucher_type>     凭证类别
   <fiscal_year>2013</fiscal_year>            会计年度
   <accounting_period>3</accounting_period>    会计月度
   <voucher_id>290</voucher_id>                      凭证号
   <attachment_number>1</attachment_number>       分录
   <date>2013-03-31</date>                        凭证日期
   <enter>张习勤</enter>                 操作员
   <cashier></cashier>
   <signature></signature>
   <checker>周敏</checker>                        这个去掉周敏不需要填   
   <posting_date></posting_date>
   <posting_person></posting_person>
   <prepareddate>2013-03-31</prepareddate>           这是以前没有的要加一行 这个是单据日期,没有回报错,和凭证日期一致
   <voucher_making_system>外部系统交换平台</voucher_making_system>             导入系统
   <memo1></memo1>
   <memo2></memo2>
   <reserve1>AP</reserve1>      去掉AP不需要
   <reserve2>AP0000000000263</reserve2>    单据号
   <revokeflag></revokeflag>

写了字都需要注意  修改利用里面的替换功能可以一起修改
QQ截图20130418120007.png
上面的类别,下面就是凭证的具体内容,这个是一张凭证两个分录
  <voucher_body>
   <entry>
    <entry_id>1</entry_id>     分录号
    <account_code>5401010406</account_code>     科目
    <abstract>1.11张强报销xx项目的招待费</abstract>      摘要
    <settlement></settlement>
    <document_id></document_id>
    <document_date>2013-01-25</document_date>  时间和上面一致不用改
    <currency></currency>                                 这个币种要写 CNY  一般是人民币
    <unit_price></unit_price>
    <exchange_rate1></exchange_rate1>
    <exchange_rate2>0</exchange_rate2>
    <debit_quantity>0</debit_quantity>
    <primary_debit_amount>0</primary_debit_amount>                      这个是原币要和地下的的本币一致
    <secondary_debit_amount></secondary_debit_amount>
    <natural_debit_currency>1040</natural_debit_currency>              借方本币
    <credit_quantity>0</credit_quantity>
    <primary_credit_amount>0</primary_credit_amount>                   贷方原币
    <secondary_credit_amount></secondary_credit_amount>
    <natural_credit_currency>0</natural_credit_currency>                  贷方本币
    <bill_type></bill_type>
    <bill_id></bill_id>
    <bill_date></bill_date>
    <auxiliary_accounting>                                           这个地下是辅助核算,可根据NC里的叫法来修改,比如在NC里面我们叫
     <item name="dept_id">02</item>      部门                      客户辅助核算  我们这边可以这样写   
       <item name="personnel_id">02016</item>    员工               <item name="客户辅助核算">02</item>
     <item name="cust_id"></item>                   客户                        这样系统导入才不会报错
     <item name="supplier_id"></item>                供应商                        我们通过筛选把为0的都替换掉然后修改他们的名称
     <item name="item_id">055</item>                         项目档案            
     <item name="item_class">97</item>   项目类别
     <item name="operator"></item>       操作员                       
     <item name="self_define1"></item>
      <item name="self_define2"></item>
     <item name="self_define3"></item>
     <item name="self_define4"></item>
     <item name="self_define5"></item>
     <item name="self_define6"></item>
     <item name="self_define7"></item>
     <item name="self_define8"></item>
     <item name="self_define9"></item>
     <item name="self_define10"></item>
     <item name="self_define11"></item>
     <item name="self_define12"></item>
     <item name="self_define13"></item>
     <item name="self_define14"></item>
     <item name="self_define15"></item>
     <item name="self_define16"></item>
    </auxiliary_accounting>
    <detail>
     <cash_flow_statement>
     </cash_flow_statement>
     <code_remark_statement>
     </code_remark_statement>
    </detail>
   </entry>
   <entry>
    <entry_id>2</entry_id>
    <account_code>122104</account_code>
    <abstract>1.11张强报销xx项目的招待费</abstract>
    <settlement></settlement>
    <document_id></document_id>
    <document_date></document_date>
    <currency></currency>
    <unit_price></unit_price>
    <exchange_rate1></exchange_rate1>
    <exchange_rate2>0</exchange_rate2>
    <debit_quantity>0</debit_quantity>
    <primary_debit_amount>0</primary_debit_amount>
    <secondary_debit_amount></secondary_debit_amount>
    <natural_debit_currency>0</natural_debit_currency>
    <credit_quantity>0</credit_quantity>
    <primary_credit_amount>0</primary_credit_amount>
    <secondary_credit_amount></secondary_credit_amount>
    <natural_credit_currency>1040</natural_credit_currency>
    <bill_type></bill_type>
    <bill_id></bill_id>
    <bill_date></bill_date>
    <auxiliary_accounting>
     <item name="dept_id"></item>
     <item name="personnel_id"></item>
     <item name="cust_id"></item>
     <item name="supplier_id"></item>
     <item name="item_id"></item>
     <item name="item_class"></item>
     <item name="operator"></item>
     <item name="self_define1"></item>
     <item name="self_define2"></item>
     <item name="self_define3"></item>
     <item name="self_define4"></item>
     <item name="self_define5"></item>
     <item name="self_define6"></item>
     <item name="self_define7"></item>
     <item name="self_define8"></item>
     <item name="self_define9"></item>
     <item name="self_define10"></item>
     <item name="self_define11"></item>
     <item name="self_define12"></item>
     <item name="self_define13"></item>
     <item name="self_define14"></item>
     <item name="self_define15"></item>
     <item name="self_define16"></item>
    </auxiliary_accounting>
    <detail>
     <cash_flow_statement>
     </cash_flow_statement>
     <code_remark_statement>
     </code_remark_statement>
    </detail>
   </entry>
  </voucher_body>
</voucher>

把这些注释改完了之后就可以开始设置NC了
第一步进入系统交换平台---交换平台日志
QQ截图20130418133833.png 注意这两个就可以了,可以调整传输上线

第二部 外部系统交换平台
QQ截图20130418134135.png 这里要和U8的名称保持一致。把所有的类型都要写上去

第三部基础数据对照表 因为U8数据格式和NC不一样,所有数据要做到一一对应,可以导入U8数据,同样是XML文件,在一个个对照数据写出相对应的NC数据这里以部门举例
QQ截图20130418134540.png
我们要做到所有辅助核算和科目的对应
第四步,前面我们修改了XML文件,但是又的项目又不能进行替换,比如新添加的单据日期,他要与凭证日期保持一致,还有原币在XML文件里面为0也要把它改成与本币一致,这里怎么改呢不可能一个个手动输入吧。这里要用到NC里面的一个功能
交换规则定义
QQ截图20130418135327.png
根据我们从XML文件里面看到的数据我们以原币为例  </primary_credit_amount>
QQ截图20130418135552.png
我们选择导入公式,这个大家应该都知道了吧,他的数值就可以等于本币数值这样我们就可以不用进行修改XML文件了
第五部,我们开始导入数据  手动加载界面 导入哪个公司就去哪个公司导入
QQ截图20130418135835.png
随便选择目录点击发送就可以了,然后点开回执文件就可以看出文件是否导入
QQ截图20130418140046.png
导入成功后可以去查询凭证里面查询
我的方法比较笨,我相信大家有更好的方法,我希望大家多讨论,多多晒出自己的心得,这样一个软件才能更好的运用
发表于 2016-9-1 16:03:36 | 显示全部楼层
正在到凭证,刚好看到您的文章,能否加个QQ  418428037
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发表于 2016-3-14 14:42:20 | 显示全部楼层
NC凭证导入工具。有问题QQ:1272369955

NCV5凭证导入工具20160108.zip

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发表于 2020-10-28 15:42:45 | 显示全部楼层
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发表于 2016-9-2 10:43:26 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-11 17:24:22 | 显示全部楼层
您的思路很好,学习了,高手啊 呵呵
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 楼主| 发表于 2013-4-18 14:07:35 | 显示全部楼层
写的不好请大家多多见谅,有什么问题大家可以提出来一起讨论
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发表于 2013-4-19 17:04:47 | 显示全部楼层
高手,这个要好好啊学习一下。
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发表于 2013-4-20 10:29:27 | 显示全部楼层

高手,这个要好好啊学习一下
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发表于 2013-5-9 14:47:04 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-10 13:49:44 | 显示全部楼层
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发表于 2013-6-3 10:21:06 | 显示全部楼层
顶~~~学习了~~~~~~~~
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发表于 2013-6-3 10:39:17 | 显示全部楼层
顶 不错        
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发表于 2016-2-23 17:57:06 | 显示全部楼层
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发表于 2017-4-21 14:30:32 | 显示全部楼层
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发表于 2017-4-21 14:31:38 | 显示全部楼层
传递失败从哪里分析呢
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