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供应商往来出现期初调整

发表于 2012-10-3 14:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	供应商往来出现期初调整
问题号:	201207180130
软件版本:	U8 V10.0
适用产品:	供应链
软件模块:	WEB购销存
最后更新时间:	2012-7-24 16:29:52
问题现象:	【问题描述】12年7月12日我倒供应商往来明细冀杨水泥和涌泉装饰的时候确定没有期初调整，而且余额也正确，7月13日再倒的时候就发生这两个科目多了期初调整，并且一个是借方多50万，一个是贷方多50万。余额都包含了这50万【先行处理过程】【需求场景描述】【是否已在最新补丁环境下测试验证】【是否已检索知识库】【是否有相关二次开发】
解决方案:	您好，此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复：【问题原因】查看科目的期初余额，应付科目的往来明细中该供应商的汇总余额是0，但是辅助余额中该供应商的余额是贷方负的500000，期初对账应付科目的该供应商对账不平；【解决方案】恢复结账恢复记账到1月初，到期初余额中，进入2202科目的辅助余额中，将该供应商的记录删除，然后到往来明细中重新汇总该供应商，最后在跨年查询中查询供应商明细账时，该科目的余额正确；【注意事项】修改前请务必做好数据备份；

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【问题描述】12年7月12日我倒供应商往来明细冀杨水泥和涌泉装饰的时候确定没有期初调整，而且余额也正确，7月13日再倒的时候就发生这两个科目多了期初调整，并且一个是借方多50万，一个是贷方多50万。余额都包含了这50万<br />
【先行处理过程】<br />
【需求场景描述】<br />
【是否已在最新补丁环境下测试验证】<br />
【是否已检索知识库】<br />
【是否有相关二次开发】

供应, 供应商, 往来, 出现, 调整

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