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U8问题库
| 问题名称: |
年结后期初对账不平 |
| 问题号: |
201204270164 |
| 软件版本: |
8.90 |
| 适用产品: |
财务会计 |
| 软件模块: |
总账 |
| 最后更新时间: |
2012-5-9 23:24:38 |
| 问题现象: |
年结以后期初数据点对账显示总账与明细账不对辅助账与明细账不对。应收应付都有。客户已经制单到4月才发现不对。账套我已经上传到：ftp:125.35.5.138 /u8qqhr/hg20120427.rar 里
[2012-4-30 7:31:07 补充] 而且在删除总账里期初余额的往来明细数据后，在辅助余额明细账还有该数据。 |
| 解决方案: |
您好
---1.先恢复记账结账到年初。然后再执行删除语句
delete from GL_accass where ccode in(＇1122＇,＇220201＇)
delete from GL_accmultiass where ccode in (＇1122＇,＇220201＇)
---2.在期初余额中，1122，和220201科目的往来明细中点汇总
---3.汇总完毕后再执行下面的更新语句
UPDATE GL_ACCSUM
SET mb=11631665.46,me=11631665.46
WHERE ccode=＇1122＇
UPDATE GL_ACCSUM
SET mb=8145097.75,me=8145097.75
WHERE ccode=＇2202＇
UPDATE GL_ACCSUM
SET mb=2559131.31,me=2559131.31
WHERE ccode=＇220201＇
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年结以后期初数据点对账显示总账与明细账不对辅助账与明细账不对。应收应付都有。客户已经制单到4月才发现不对。账套我已经上传到：ftp:125.35.5.138 /u8qqhr/hg20120427.rar 里<br />
[2012-4-30 7:31:07 补充] 而且在删除总账里期初余额的往来明细数据后，在辅助余额明细账还有该数据。 |
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发表于 2012-10-3 14:35:03
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