找回密码
 注册账号

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

初学者课程:T3自学|T6自学|U8自学软件下载课件下载工具下载资料:通资料|U8资料|NC|培训|年结积分规则 | 使用常见问题Q&A
知识库:U8 | | NC | U9 | OA | 政务U8|U9|NCC|NC65|NC65客开|NCC客开新手必读 | 任务 | 快速增金币用友QQ群[微信群]
查看: 3842|回复: 3

固定资产

[复制链接]
发表于 2012-4-10 20:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
U9知识库
问题名称:
问题号: ZS20101026002
软件版本: 2.0sp2
适用产品: 财务会计
软件模块: 固定资产
问题现象: 固定资产中查资产总帐累计折旧是98389519.14,固定资产中查单据列表累计折旧是98389519.14,但是在总帐中,总帐和余额表中查累计折旧科目是98386118.14&nbsp;<br>
差异额3401,如何处理?
问题原因: -
解决方案: 问题原因:通过分析总额余额与固定资产折旧汇总表,从9月一直逆查,差异是由于2月份的卡片0400008先做的处置,这张卡片处置时当期还有折旧额,处置单DI-0002预提折旧没有生成交易分录。解决办法:由于固定资产已经月结到9月份了,现无法逆回处理。<br>
变通处理方法:在总账补录一笔3401的手工凭证。摘要附上是0400008先做处置时DI-0002预提折旧没有生成交易分录。
录入日期: 2010-11-1 9:12:54

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册账号

×
固定资产中查资产总帐累计折旧是98389519.14,固定资产中查单据列表累计折旧是98389519.14,但是在总帐中,总帐和余额表中查累计折旧科目是98386118.14 <br />
差异额3401,如何处理?
发表于 2012-4-14 16:26:02 | 显示全部楼层
我也是T3的,但没有固定资产这一块,,我现在想查查过去的几个月里每个月都计提多少钱,,,,已经计提几个月了,还有折旧几个月了,,,还有固定资产的三级科目名称,,,请知道的朋友给我发个邮件吧,,,,,
  283512146@qq.com....谢谢





回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 15:48:30 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} 路过
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 09:52:06 | 显示全部楼层
这也是一种变通的方式进行
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号|51072502110008 )

GMT+8, 2024-3-29 00:42 , Processed in 0.037072 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表