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汇兑损益

发表于 2012-3-29 21:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	汇兑损益
问题号:	201201050192
软件版本:	8.60SP
适用产品:	财务会计
软件模块:	应收应付
最后更新时间:	2012-1-13 23:56:09
问题现象:	应付外币余额为零,本币有余额,在做完汇兑损益后,本币仍有余额,无法使用业务单据调整,要如何调整? [2012-1-5 17:45:01 补充] 另：在应付的期初余额里有摘要显示为“汇兑损益”的发票与应付单，请问这种单据是如何结转的，在做完年结后新年度里能否删除？
解决方案:	您好：建议先做核销后再做汇兑损益，这样会使汇兑损益的误差小一些，如果做完汇兑损益还不能解决，可以从ap_detail中进行调整，或者在总账中做凭证调整，但是凭证调整会导致总账与应付对账不平；具体原因需要查看数据进行进一步分析；请将数据上传至集团提供的FTP目录： ftp://219.141.185.38/（外网）；ftp://192.168.8.86/（内网）；账户密码：运维请询问各自分公司的运维/二线经理；实施上传数据账号为pmp，如不清楚密码则请咨询集团实施总部黄梅兵；代理上传数据账号为dlup，如不清楚密码则请咨询集团商业伙伴部马会。注：请将IE选项中，高级页签下的“使用被动FTP”的勾去掉上传结束后，请将问题在【已答复问题】中，通过“意见反馈”补充详细数据文件名后将问题返回。如有问题，请及时反馈。谢谢。

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应付外币余额为零,本币有余额,在做完汇兑损益后,本币仍有余额,无法使用业务单据调整,要如何调整?<br />
[2012-1-5 17:45:01 补充] 另：在应付的期初余额里有摘要显示为“汇兑损益”的发票与应付单，请问这种单据是如何结转的，在做完年结后新年度里能否删除？

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