财务报表取数错误

iufida

客户的资产负债表的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款分别做了按科目的借贷方余额取数编辑公式。1-2月份取数正常，检查公式也是正常的。可是3-5月份取数都是应收、预收错误，应付、预付是正确的。客户只使用了应收账款和应付账款科目。3月份应收人民币科目112201的客户借方余额是：1510310.44，应收美元112202的客户借方余额是：0，这样资产负债表的应收账款期末余额应该是：151030.44，而报表是：2722698.58，差额是：-1212388.14；应收人民币科目11201的客户贷方余额是：1534140.17，应收美元112202的客户贷方余额是：1322518.32，这样资产负债表的预收账款期末余额应。该是：2856658.49，而报表是：4069046.63，差额是：-1212388.14，两边的差额是一样的，4、5月份是同样的问题，比较奇怪。帐套数据和报表模板一起上传了，请帮忙查看！