在线求教！！关于期初余额的问题

ctdgj · 发表于 2008-2-9 20:40:07

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我公司建新新帐，唉，我做这行才几个月时间，难啊
输入了期初数据后，试算结果，怎么都不平衡
请教各位：用什么方法检查哪里出错了呢？
谢谢

off · 发表于 2008-2-9 20:57:54

先用手工做平衡表再录入。

zgx854 · 发表于 2008-2-9 23:20:23

先用EXCEL编制一张科目余额表,将所有余额录入试算平衡之后,再逐项对照你在账套里的余额....

159 · 发表于 2008-2-10 16:55:46

注意应缴税金和利润分配，如为借方余额要录入负数

taizhongyin · 发表于 2008-2-11 09:01:24

学习了，感谢各位楼主的无私奉献！

vsop · 发表于 2008-2-11 09:59:03

事先应该有一张科目余额表,试算平衡之后,再逐项输账套里的期初余额，输入时注意科目的借贷属性

ef3883 · 发表于 2008-2-13 08:56:28

注意科目方向和余额方向,相同为正,相反为付

Holwx51 · 发表于 2008-2-13 09:29:52

两个方面的原因：
一，财务方面．客户的期初数据不正确，或者录入有误．
二，软件方面．如果客户数据正确，并且录入完全正确．在期初余额界面点试算提示不平衡，点一下对账看看，是否有对账不平的情况，如果有，需要改数据库了．

wwnn · 发表于 2008-2-13 20:17:45

根据我的经验，一，贷方的科目应当注意一下如累计折旧，坏帐准备等。二是录入错误，把明细科目与上一级科目的余额逐一核对，这样一项项过来，应该会解决了，软件是不会有错误的，只有人为的错误。

sxfht · 发表于 2008-2-14 01:02:00

其实这方面还是没什么难的，做张报表与去年一对，就知道是哪些数据有问题了．

ctdgj · 发表于 2008-2-14 13:10:46

学习了，感谢各位楼主的无私奉献！

baisenaiyou · 发表于 2008-2-15 14:43:34

学习了，感谢各位楼主的无私奉献！

sh_chz · 发表于 2008-2-15 14:48:06

看试算平衡表，然后和12月31日资产负债表对，先对大项，有问题再对科目

ykl197308 · 发表于 2008-2-15 15:48:30

你应该把你的数据导出贴出来让大家为你看一下

xmtdabc · 发表于 2008-2-15 22:43:34

应该是科目借贷方向有误,有的数据是需要输入负数的

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