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知识&小结
1、集团应用状态-当前期间是否有应协同未协同的公有协同凭证
该检查受【总账-内部交易对账-公有协同设置—全局/集团】控制。
2、集团应用状态-本期本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证
该检查受参数【GL101协同凭证对方未确认,本方应不允许】控制。
当参数值为“(提前)关账”时,对方在“公有协同确认”查询未确认凭证,进行协同确认;如对方单位暂时不入账,本方单位修改参数为“不控制”。
3、集团应用状态-本期有协同凭证未确认凭证
该检查受参数【GL104协同接受方有未确认的协同业务应不允许】控制。4、集团应用状态-当前账簿对账存在未对符结果
该检查受集团参数【GL125 关账检查内部交易对账是否完成】控制。
当参数值为“是”,进入财务会计-总账-内部交易对账-明细对账/汇总对账,查询出“未对符”的数据,勾对完成后再进行总账关账/结账。如不需要进行此项检查,则修改参数为“不控制”。
NC5版本受总账组织参数 【GL103集团对账不平不允许结账】影响。参数值为“是” 提示信息:“本期本公司未对符的科目对应关系共计XX条”;在集团对账进行对符后结账,如不需要检查此项,则修改参数为“不控制”。
5、是否有错误分析的凭证
该检查受参数【GL108 (提前)关账时是否检查现金流量】控制。
进入“现金流量查询”,查询出数据后点击“错误分析”查看错误分析凭证,将凭证现金流量分析修改正确。如不需要进行此项检查,可修改参数为“否”。
6、是否有未执行重分类转账
如自定义转账定义的转账属性是“重分类”,需要在自定义转账执行中生成凭证;如不需要做重分类结转,可修改转账属性”普通转账”。
7、检查总账与业务系统对账是否有未对符结果
该检查受【财务会计-总账-总账与业务系统对账-对账设置】控制。
当关账控制方式为“控制”时,对账执行对符后进行关账/结账,如果有不符数据可联查对账明细分析情况,调整数据。如不需要进行此项检查,可以修改关账控制方式为“不控制”。
8、存在未生成凭证的实时凭证
该检查受参数【GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间】控制;参数值设置为“每月”,则每月结账时检查。参数值设置“不检查”,则不检查。
参数值设置“年末”时,前11个月结账不检查,在12月份结账时检查。需要在单据生成以及平台日志中查询出整年所有来源系统的临时单据,将它生成凭证或删除再结账。
如“单据生成”处查询出临时单据,“删除”按钮为灰色,需要修改全局参数【FIP004允许删除临时单据】为“是”后才可以删除。
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