知识&小结

   1、总账中提前关账、关账，结账的区别：

1）总账是否支持提前关账，受参数“GL112 是否支持提前关账”控制，当参数值为“是” 时，则支持提前关账；

2）提前关账是针对部分科目做提前关账处理，可以在会计科目中勾上“提前关账”；

3）执行了提前关账操作后，除损益结转和重分类的凭证外，将不允许当期再发生该科目业务的凭证；

4）关账后总账业务除重分类凭证、损益类凭证可通过自定义结转生成外，其他自制或导入的凭证都不允许做；

5）结账后所有的凭证都不允许做。

2、结账检查项目：  

3、总账结账是独占节点，结账按钮为灰色，说明有多个用户在操作这个核算账簿的结账，需要其他用户退出后，重新打开结账节点，若所有用户都退出结账节点，还是灰色，则需要到系统监视器下解PK锁。

4、总结结账时检查业务系统结账状态，受参数GL034及各业务模块参数控制。

1）当总账GL034参数值为空表示不检查业务系统结账状态；

2）当参数值为具体核算账簿，则总账结账一定会检查固定资产、现金管理、供应链业务系统是否结账；

3）当应收应付、费用管理、人力资源业务系统参数设置的是总账检查本系统结账状态，则总账结账会检查业务系统的结账状态，否则不检查这些业务系统的结账状态。

5、总账结账会检查存在未记账的凭证，需要记账后才能结账。

6、总账结账是否检查损益类的一级科目是否结平受GL032参数控制，参数设置的检查，则结账前要把损益类科目结平；可手工做凭证结平，或者通过自定义转账进行结平。

7、总账结账检查总账和明细账是否平衡、账面是否平衡，若不平衡，可在结账节点重建余额表，重建余额表需要其他的用户不操作这个核算账簿的总账业务，只选择核算账簿，会计科目和期间选择空。

8、总账结账是否检查存在空号凭证受GL033参数控制，参数若设置为关账或者结账，则关账或者结账前需要保证凭证没有断号；可手工修改凭证或者做凭证整理，注意凭证整理操作是不可逆的；如要保持现有的凭证号可修改参数GL033为不检查。