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用友软件年度结转后检查工作
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年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，因此，全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额
有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
一.基础档案
建立了年度帐之后保证新年度与旧年度基础档案的一致性：
1、每个模块的选项是否一致
2、基础档案是否一致
3、每个模块里的基础设置是否与上一年度一致
二总账
1、新年度期初试算余额界面时算并对账。
2、新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对
3、银行对账期初核对：
银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。
三、工资
1、人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
2、年度结转后工资模块不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年工资业务需要修改，删除新年度账，
再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”，可以使用“通网站-服务与支持-年结专题-年结工具-工资模块反年结”工具清除工资模块年结标志，然后进入系统可以对工资业务进行修改。
四、固定资产
1、固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
2、与财务的对账。
3、年度结转后固定资产不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复2008年12月份的结账时，系统提示“<固定资产>系统本年度已经结账，不能恢复固定资产帐套月末结账前状态！”，可以使用”通网站-服务工具-维护工具2.0下载-固定资产取消年结”工具取消固定资产模块的年结标志，然后在软件里可以正常取消12月份的结账。
五、成本管理
上年12月含期末在产品的产品成本计算单是否结转到下年1月份：
1月份查询的产品成本计算单：
六、应收应付管理
核对数据：注意应选择正确的核对方式，并非应收应付模块之间，或与总账模块的任何涉及应收应付科目的账表都有对比性。条件一致的前提下也要区分业务账和科目账等。
一般情况：业务余额表与业务明细账应相符，应收应付模块科目账与总账模块科目账相符。
1.1、新旧年度数据核对：新旧年对相同的账表核对即可。
1.2、新年度自身业务核对：业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块科目账与总账科目账核对，特殊
条件限定下账表间核对。
1.3、如总账也完成了结转，可以进行与总账对账（对账结果也要参考08年对账情况）。
注意：业务余额表与业务明细账过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与总账科目账核对，其余账表间只有特定条件下才能核对上。故这一点着重提请注意，进行账表核对时不要盲目以为关联账表之间一定能对上，必须针对账表的关联条件具体分析。
七、采购管理
（1）请购单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了
（2）采购订单：
1、上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
2、与请购单管理的订单在请购单结转时是不是也同时结转了。
（3）到货单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
（4）采购发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
（5）运费发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
八，销售管理
（1）销售报价单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（2）销售订单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（3）销售发货单：1、未关闭的是否都已经结转到下一年度。
2、有后续业务未处理的是否已经结转到下一年度。
九，库存管理
（1）采购入库单：上年暂估处理未完结的是否已经结转到下一年度。
（2）调拨单：上年未审核的是否都已经结转到下一年度。
十，存货核算
存货核算的期初数据是否正确
十一，委外管理
（1）委外订单：未关闭的委外订单是否都已经结转到下一年度。
（2）委外出库单：未结算的委外出库单是否都已经结转到下一年度。
（3）委外发票：为完全结算的发票是否都已经结转到下一年度。
十二，生产制造
1、年结过去的检验单中
检验数量、合格数量、不合格数量对比及剩余未检验数量是否正确。
2、年结过去的生产进度汇报表中
已汇报数量、完成数量等对比及剩余未汇报数量是否正确。
3、年结过去后其他报表如：生产备料表、生产报表等和上年一样。
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，因此，全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额
有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
一.基础档案
建立了年度帐之后保证新年度与旧年度基础档案的一致性：
1、每个模块的选项是否一致
2、基础档案是否一致
3、每个模块里的基础设置是否与上一年度一致
二总账
1、新年度期初试算余额界面时算并对账。
2、新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对
3、银行对账期初核对：
银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。
三、工资
1、人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
2、年度结转后工资模块不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年工资业务需要修改，删除新年度账，
再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”，可以使用“通网站-服务与支持-年结专题-年结工具-工资模块反年结”工具清除工资模块年结标志，然后进入系统可以对工资业务进行修改。
四、固定资产
1、固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
2、与财务的对账。
3、年度结转后固定资产不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复2008年12月份的结账时，系统提示“<固定资产>系统本年度已经结账，不能恢复固定资产帐套月末结账前状态！”，可以使用”通网站-服务工具-维护工具2.0下载-固定资产取消年结”工具取消固定资产模块的年结标志，然后在软件里可以正常取消12月份的结账。
五、成本管理
上年12月含期末在产品的产品成本计算单是否结转到下年1月份：
1月份查询的产品成本计算单：
六、应收应付管理
核对数据：注意应选择正确的核对方式，并非应收应付模块之间，或与总账模块的任何涉及应收应付科目的账表都有对比性。条件一致的前提下也要区分业务账和科目账等。
一般情况：业务余额表与业务明细账应相符，应收应付模块科目账与总账模块科目账相符。
1.1、新旧年度数据核对：新旧年对相同的账表核对即可。
1.2、新年度自身业务核对：业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块科目账与总账科目账核对，特殊
条件限定下账表间核对。
1.3、如总账也完成了结转，可以进行与总账对账（对账结果也要参考08年对账情况）。
注意：业务余额表与业务明细账过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与总账科目账核对，其余账表间只有特定条件下才能核对上。故这一点着重提请注意，进行账表核对时不要盲目以为关联账表之间一定能对上，必须针对账表的关联条件具体分析。
七、采购管理
（1）请购单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了
（2）采购订单：
1、上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
2、与请购单管理的订单在请购单结转时是不是也同时结转了。
（3）到货单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
（4）采购发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
（5）运费发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
八，销售管理
（1）销售报价单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（2）销售订单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（3）销售发货单：1、未关闭的是否都已经结转到下一年度。
2、有后续业务未处理的是否已经结转到下一年度。
九，库存管理
（1）采购入库单：上年暂估处理未完结的是否已经结转到下一年度。
（2）调拨单：上年未审核的是否都已经结转到下一年度。
十，存货核算
存货核算的期初数据是否正确
十一，委外管理
（1）委外订单：未关闭的委外订单是否都已经结转到下一年度。
（2）委外出库单：未结算的委外出库单是否都已经结转到下一年度。
（3）委外发票：为完全结算的发票是否都已经结转到下一年度。
十二，生产制造
1、年结过去的检验单中
检验数量、合格数量、不合格数量对比及剩余未检验数量是否正确。
2、年结过去的生产进度汇报表中
已汇报数量、完成数量等对比及剩余未汇报数量是否正确。
3、年结过去后其他报表如：生产备料表、生产报表等和上年一样。
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