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二.年结前准备
年结前,请首先备份账套数据!!!
三.年结具体操作过程(1)—建立年度账
以账套主管的身份登录系统管理,以建立年度账
操作:年度账->建立->确认->是
成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
三.年结具体操作过程(2)—结转数据
账套主管重新以新年度登录
三.年结具体操作过程(2)—结转固定资产
操作:年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束
三.年结具体操作过程(2)—结转工资
操作:年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束
三.年结具体操作过程(2)—结转总账
1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2.选择按‘明细方式’ :系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
操作:年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告
四.年结后对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
总账
工资
固定资产
四.年结后的对账-总账
操作:总账->设置->期初余额->试算,进行试算平衡的检查
四.年结后的对账-自定义辅助项
年结后自定义辅助项自动转入新年度,会计科目中的自定义辅助项一同转入
年结后-往来两清
往来明细结转:将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。
年结改动
辅助总账中余额(金额、外币、数量)不为0的记录结转到下年
往来明细结转:将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。提供按明细结转与按余额结转两种方式:
明细:将未两清的往来分录结转;
余额:将凭证表中的往来分录,按科目+辅助项+自定义辅助项相同的记录计算借方金额合计与贷方金额合计的差额,>0时作为借方金额;<0时作为贷方金额转入下年。
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