日志
现金流量表
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| 现金流量表（一） | 现金流量表（二） | ||||||||||
| 月报03表 | |||||||||||
| 编制单位： | 年 月 | 编制单位： | 年 月 | ||||||||
| 名 称 | 行次 | 年预算 | 本月数 | 累计数 |
上年同期 |
名 称 | 行次 | 年预算 | 本月数 | 累计数 | 上年同期 |
| 一、期初现金余额 | 1 | （10）支付的其它税费 | 40 | ||||||||
| 二、经营活动产生的现金流量 ： | 2 | 4.支付的其它与经营有关的现金 | 41 | ||||||||
| 1.销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 | （1）办公费 | 42 | ||||||||
| （1）销售黄金产品收到的现金 | 4 | （2）差旅费 | 43 | ||||||||
| （2）销售商品房屋收到的现金 | 5 | （3）咨询费 | 44 | ||||||||
| （3）销售铁产品收到的现金 | 6 | （4）业务招待费 | 45 | ||||||||
| （4）销售钼产品收到的现金 | 7 | （5）其他 | 46 | ||||||||
| （5）销售其他产品收到的现金 | 8 | 现 金 流 出 小 计 | 47 | ||||||||
| （6）应收帐款的收回 | 9 | 经营活动产生的现金流量净额： | 48 | ||||||||
| 2.收到的税费返还 | 10 | 三、投资活动产生的现金流量 ： | 49 | ||||||||
| 3.收到的其它与经营活动有关的现金 | 11 | 1.收回投资所收到的现金 | 50 | ||||||||
| 现 金 流 入 小 计 | 12 | 2.取得投资收益所收到的现金 | 51 | ||||||||
| 1.购买商品、接受劳务支付的现金 | 13 | 3.处置固定资产、无形资产、其它长期资产而收到的现金净额 | 52 | ||||||||
| （1）购买原材料、辅助材料、备品备件支付的现金 | 14 | 4. 收到的其它投资活动有关的现金 | 53 | ||||||||
| （2）发包工程、征用和批租土地支付的现金 | 15 | 现 金 流 入 小 计 | 54 | ||||||||
| （3）购买动力支付的现金 | 16 | 1.项目投资支付的现金 | 55 | ||||||||
| （4）接受劳务支付的现金 | 17 | 2.基建投资支付的现金 | 56 | ||||||||
| （5）支付的修理费 | 18 | 3.购建固定资产、无形资产而支付的现金 | 57 | ||||||||
| （6）购低值易耗品支付现金 | 19 | 4.资本化地质探矿支付的现金 | 58 | ||||||||
| （7）其他 | 20 | 5.支付的其它与投资活动有关的现金 | 59
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