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NC十问十答:固定资产资产变动及维护问题

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 楼主| 发表于 2021-1-14 20:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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Q1: 在6月份新增固定资产,使用年限为5年,原值为0;6月份计提折旧,不参与计提;7月份计提折旧,卡片的计提记录的本月折旧为空值,卡片的已计提月份为0;到8月份,做原值调整为60000,8月份计提折旧,卡片显示不参与计提,已计提月份仍为0;到了9月份,卡片参加折旧,折旧金额为1000元;是否正常?
A1: 正常,原值变动下月生效。

Q2: 对于勾选了递延资产属性的无形资产,当变动原值后,计提摊销时,系统当月没有对变动后的作摊销,
A2: 到下一个月才作摊销。

Q3: 资产减少凭证中累计折旧科目没有包含本月折旧金额
A3: 如果没有进行当月折旧即做减少单时,在结账时系统会要求你重新进行计提,而如果已进行计提后,再做减少单,结账时不提示重新计提

Q4:资产减少生成凭证时没有取到辅助项值
A4:在凭证转换模板设置辅助项值时,部门修改设置成#pk_dept@,则取到使用部门档案值,项目档案修改为取的是资产减少单据上关联卡片上的自定义项1(参照的项目档案),则正常取到项目档案(之前错设置为取资产减少单据上本身的自定义项1了,则导致上述问题)

Q5累计折旧变动生成凭证分录不能自动带出项目辅助核算,同样折旧计提生成的凭证可以带出值来。对应卡片上有项目管理档案-综合部
A5:首先确定累计折旧变动单的凭证模板上是否存在项目档案字段,
累计折旧调整对应的凭证模板上的项目档案变量为#cardhistory_fk_jobmngfil0#),实际是项目管理档案ID,所以凭证模板辅助项公式应设置为:getcolvalue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,#cardhistory_fk_jobmngfil0#),则取到数,解决客户需求.
上述分析过程:先用查询引擎工具找到相关卡片表及明细表,发现项目档案字段在卡片明细表中字段即cardhistory_fk_jobmngfil,然后在累计折旧变动单的凭证模板发现正好有这字段)

Q6:用户新增的固定资产,第一个月即11月无月折旧但有累计折旧142元,12月计提折旧的第一个月计提了折旧,检查了用户的资产类别,折旧方法,账簿关联信息,没发现设置错误的问题,
A6:重新增加卡片时,可以手工录入累计折旧值,是客户自己误入的,现在客户想去掉,只能通过累计折旧调整,

Q7:固定资产做资产变动的时候参照不到卡片,且只跟部门有关的变动有这种问题,如卡片0000002911,(资产变动节点)增加资产变动单时,参照选中这个卡片0000002911,不能带回到参照框中,导致无法做资产变动
A7:客户启用了资产管理模块,并且资产卡片与固定资产卡片进行了联用,部门变动属于业务变动,因此,对于已经联用的资产需要在资产管理中进行部门变动。

Q8:用户固定资产减少,生成凭证分录行不正确,缺少资产原值的分录行,并且金额也是不正确的,为什么
A8:原凭证模板设置不对,1)对应借方第一行分录固定资产科目,设置对照表的入账科目时,错误设置成了累计折旧科目,导致误会以为少了一条分录行,2)资产减值没数时,则不显示资产减值分录,

Q9:NC65,固定资产-账表查询-统计分析查询,只有查询2月份的时候系统在1分钟内可以查询出来,查询其他月份时风车一直转,查询不出数据,已经尝试过清NC缓存,重启服务器,换其他电脑查询均无效,在服务器上查询也是这样
A9:和大数据量有关,按资产类别分批查询(如总共有10个大类,每次选5个大类),则所有月份都能正常查询.客户接受分批查询

Q10:NC63:增减变动表查询的时候查询对象选择资产类别、增减方式,查询结果资产类别不显示?
A10:应选择自由报表-增减变动表报表的格式设计,将资产类别和增减方式名称从右侧拉到左侧区域即可

Q11用户的固定资产减少,生成凭证的金额和资产减少单的金额不一致,差额是一万多,查看用户凭证设置情况,是不能修改分录金额的,用户希望确认,是什么原因引起的;
A11:1)检查凭证模板发现对应固定资产科目中的对照表中,依据资产分类生成入账科目,只录入了3个分类,不全,(另2个分录科目的对照表中则录入了10个资产分类分别对应入账科目),会导致取资产减少单据上的本币原值金额不全.只要对照表录全和凭证模板设置正确,生成凭证的金额和资产减少单的金额是会一致的,使后续2016年生成凭证金额准确 2)客户历史凭证已结账,不能反向操作,可通过录入调整凭证纠正金额

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