【出纳模块】介绍--用友U8 10.1

雁叫西风 · 发表于 2012-12-20 17:16:24

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

本帖最后由雁叫西风于 2012-12-21 10:03 编辑

1、设置
①系统设置可以根据自己需求启用“出纳类别字、出纳编号、对账必须平衡、摘要必填”等复选项目
②基础档案 “出纳类别字”：在录入日记账时通常要生成出纳编号，类别字似乎强制要求设置，以便自动或手工生成编号，就需要在增加日记账前先设置
eg：可以设为：类别字    类别名称对应的总账类别字
                        S          收款                记
                        F          付款                记
注：设置了“对应的总账类别字”，制单后，凭证自动默认为设置的凭证类别（收款/付款/记账凭证），如果不设置，则要手工选择。如果只使用记账凭证（不区分收款/付款）则设置对应后会方便快捷一些
2、指定会计科目 -->设置 - 基础档案 - 财务 - 会计科目 - 编辑 - 指定科目
①指定现金、银行科目：如银行存款二三级科目、其他货币资金等科目指定为现金或银行，影响到货币资金类科目的划分及明细账查询；
②指定现金流量科目：生成凭证时录入相应的现金流量类别即可生成现金流量表
注：影响现金流量分析、出纳签字功能；用UFO模版出现金流量表需要指定现金流量科目，项目核算可以在凭证层面起到作用（流量分析），报表公式却不能取到数据，除非指定科目，据说可以实现但未找到编辑公式的方法
3、合并制单
①多条分录合并    如需多条记录合并出凭证，按住Shift（连选）、Ctrl（复选）一起选中需要的流水账，即可合并制单
注：暂时不能同时出现借贷方都有发生额，似乎默认为只能生成收款、付款凭证其中一种
②现金、银行合并因现金、银行日记账分开，一般只进入其中一种流水账，而业务中可能付了部分银行存款、尾款付现金，这样，选择“日记账查询”- 账户选择（复选）即可同时查询出现金、银行流水账，就能实现两种支付方式合并生成一张凭证。但此操作下，需手工选择凭证类别字
4、凭证修改、删除
   出纳管理模块内直接[制单]生成的凭证，只能在该模块内删除，在总账下删除会提示“不能删除外部凭证”（或可以删除但后续操作会出问题）。正确操作为：
①修改       （在明细账内）取消签字 - 制单（修改，有时候提示已生成出纳账不能修改，但可以试着修改部分信息）
②删除凭证（菜单栏）[操作] - 删除凭证
③删除凭证及明细  （工具栏）“删除”，如果只是删除凭证保留单据，如修改单据再制单，则使用菜单栏内删除凭证
注：[制单]生成凭证点击保存后就不能修改摘要、现金流量、附件张数等，因此保存凭证前注意先检查
5、出纳签字启用出纳模块才有此选项；现金类或银行类科目的凭证才可以执行签字
①若控制在[出纳管理]模块则制单后自动签字，但生成的凭证“出纳”为制单人名字（会计）而非实际出纳操作员，即出纳、制单为同一人；控制在总账模块则“出纳”为空，如有必要或必须，可在总账 - 凭证 - 出纳签字处操作。
②总账 - 设置 - 选项 - 权限 - 出纳凭证必须经由出纳签字如此项选中，设置了“出纳凭证必须进行出纳签字”是控制在记账时，没有出纳签字的凭证不能记账，可以不选。
③凭证审核前必须进行出纳签字（以下链接显示：签字程序与审核操作无先后限制，只影响记账）
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=180339&fromuid=263762
④打开出纳签字显示的却是账务处理界面（出纳签字区分控制操作环节：出纳模块 or 总账模块）
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=241585&fromuid=263762
6、现金流量分析
   与辅助核算会在凭证下方显示不同，现金流量不点“流量”弹出似乎就不能直观地显示，经研究发现可以实现，也很简单，参见：
eg：凭证界面下方总是显示现金流量项目
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91292&fromuid=263762
7、存取款
   现金、银行科目可以合并制单，但有一个问题不能同时出现借贷方金额，于是存现金、取备用金这样最日常的操作却不能出凭证，开始为解决此问题，还考虑如取现则把银行录成负数，这样发生额就同方向、也确实能成功制单。但这样并不合理，会影响到本期发生额、累计数等金额的真实、有效，而且金额录入有误时也会由于这样的抵销效果影响到查询效率。为解决此问题，就用到“存/取款”功能。
   （菜单栏）[操作] - 存/取款以取现为例：在银行存款明细账内点此命令，将弹出与“增加日记账”类似的窗口，看似唯一不同之处在“对方科目”自带出"1001-库存现金"。录完保存后，流水账第一列[来源]会显示“存取款”，打开现金日记账也出现同样一条记录，而且录入的支票号等信息都显示一致，[对方科目]栏也出现"xx银行（1002）"。在任意一种日记账内选中一条记录即可制单，生成凭证后再查看两边的明细账，也都能产生凭证号，不用在“日记账查询”中同时选中两条单据合并制单（同时出现借贷方估计也不能成功）。
      如果在银行存款明细账中按正常程序增加日记账，在“对方科目”处选择"1001-库存现金"保存后，日记账中[对方科目]栏也能显示，但是现金明细账中却不能同时增加一条对应的记录，[来源]一列也为“录入”，所以，只能通过[存/取款]功能实现。
8、过账、月结
上月结账后，当月凭证才能记账。启用出纳模块的，现金、银行日记账也需要结账。首先，先过账，再点[账务处理]界面的“月结”，就可以进行结账或反结账操作（一般当月结上月账，以免月末就结账后发现问题要更改而进行反操作时难下手）。
9、可能遇到的问题：
   eg：已取消签字、删除凭证（已经不显示“已制单、已签字”，没有凭证号），但点[制单]却提示已生成凭证不能修改，在出纳模块不能再出凭证。
   解决办法：在总账中直接录入相应凭证，以保证总账、明细账等能够一致。
10、需补丁才能解决：
①出纳账导出后凭证号一栏显示不符
②生成的凭证不能重新点“制单”，提示已经生成出纳账不能修改

雁叫西风 · 发表于 2014-5-26 15:17:26

hlbasd 发表于 2014-3-25 23:34
关于第四点，我权限不够看不到，能不能说明一下到底是什么原因啊？

4、凭证修改、删除
   出纳管理模块内直接[制单]生成的凭证，只能在该模块内删除，在总账下删除会提示“不能删除外部凭证”（或可以删除但后续操作会出问题）。正确操作为：
①修改       （在明细账内）取消签字 - 制单（修改，有时候提示已生成出纳账不能修改，但可以试着修改部分信息）
②删除凭证（菜单栏）[操作] - 删除凭证
③删除凭证及明细  （工具栏）“删除”，如果只是删除凭证保留单据，如修改单据再制单，则使用菜单栏内删除凭证
注：[制单]生成凭证点击保存后就不能修改摘要、现金流量、附件张数等，因此保存凭证前注意先检查

hlbasd · 发表于 2014-3-25 23:34:38

关于第四点，我权限不够看不到，能不能说明一下到底是什么原因啊？

masato21 · 发表于 2015-5-13 11:40:08

感谢出纳管理很少有单独模块的知识

rzzlnjay · 发表于 2014-4-20 08:53:13

给楼主32个赞{:soso_e179:}

yan_c_g · 发表于 2014-3-26 09:52:35

谢谢，我需要

wozengcong · 发表于 2012-12-20 19:43:47

②删除凭证（菜单栏）[操作] - 删除凭证
这个问题客户常常问，哎，都是些懒人啊

lihuaren007 · 发表于 2012-12-20 22:24:35

不错，谢谢整理！

莫颜sweety · 发表于 2012-12-21 10:30:20

学习了收藏下

dyanqi · 发表于 2012-12-21 11:07:04

不错。有视频吗？

雁叫西风 · 发表于 2012-12-21 11:41:02

dyanqi 发表于 2012-12-21 11:07

登录/注册后可看大图

不错。有视频吗？

这只是个人的使用分享及查询到的一些资源的整理，视频嘛不是专业人员不会弄
不过，论坛上面可以搜到一些培训，某些下载扣金币

wonder886kj · 发表于 2012-12-21 12:27:15

偷瞄一眼

candr · 发表于 2013-1-9 11:00:20

不错，楼主好样的

晓敏 · 发表于 2013-3-8 10:38:06

谢谢分享。但是这么有的需要权限啊。

雁叫西风 · 发表于 2013-3-8 11:35:24

晓敏发表于 2013-3-8 10:38

登录/注册后可看大图

谢谢分享。但是这么有的需要权限啊。

那是用户设置时，给各工号开放的权限的问题，账套主管一般都可以操作，可以在“系统管理”里面修改

晓敏 · 发表于 2013-3-8 11:53:07

我就出现打开出纳签字显示的却是账务处理界面，怎么解决啊，权限不够看不到连接的内容，请求帮忙。

雁叫西风 · 发表于 2013-3-8 23:27:58

晓敏发表于 2013-3-8 11:53

登录/注册后可看大图

我就出现打开出纳签字显示的却是账务处理界面，怎么解决啊，权限不够看不到连接的内容，请求帮忙。

您好！
此问题的原因：出纳管理-设置-系统设置-帐套参数中设置了“出纳签字功能在出纳管理”的原因。

打开出纳签字显示的却是账务处理界面：（论坛内有过对此问题的答复，我也是在这里找到的原因）
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=241585&fromuid=263762

晓敏 · 发表于 2013-3-9 09:45:31

非常感谢，您真是个好人。

晓敏 · 发表于 2013-3-9 09:51:36

但是我点啦出纳管理确弹出一个窗口，

ddbbcc123 · 发表于 2013-3-9 12:01:29

你好，你是怎么下载的？

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[经验] 【出纳模块】介绍--用友U8 10.1

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子

点评

点评

点评

点评

点评

点评