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应收业务余额表上下年对不上

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iufida

发表于 2011-2-5 14:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	应收业务余额表上下年对不上
问题号:	201001060084
软件版本:	8.61
适用产品:	财务会计
软件模块:	应收应付
最后更新时间:	2010-1-15 23:17:45
问题现象:	环境U861,打CP-U861-1804-081224-AR.msi补丁该客户前两年年度结转后，应收模块应收业务余额表不等于下年的业务员余额表。今年年结测试结果2009的应收业务余额表不等于2010的应收业务余额表,后执行去年年结脚本解决.但到了客户现场后(供应链和应收应付没有同步结转),怎么都不平.数据已经上传,成钢_sql2000_861_应收.里面包含09年未年结数据,10年错误数据,一张对帐的excel.现在客户不敢往下做,麻烦尽快解决谢谢.
解决方案:	您好: 1、通过eai导入单据不存在风险. 2、数据中有开发的触发器，先将触发器删除,单据导完后再把触发器加进来. 3、后续操作指的是发票在应收系统中做了审核,核销或者转帐等操作, 如果想通过取消应收的后续业务，重新结应收应付来解决,则需要取消结转完供应链之后在应收系统中做的操作,结转供应链之前在应收中做的操作不能取消.

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环境U861,打CP-U861-1804-081224-AR.msi补丁
该客户前两年年度结转后，应收模块应收业务余额表不等于下年的业务员余额表。
今年年结测试结果2009的应收业务余额表不等于2010的应收业务余额表,后执行去年年结脚本解决.但到了客户现场后(供应链和应收应付没有同步结转),怎么都不平.数据已经上传,成钢_sql2000_861_应收.里面包含09年未年结数据,10年错误数据,一张对帐的excel.现在客户不敢往下做,麻烦尽快解决谢谢.

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