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发出商品存货核算与总账对账不符；采购结算价不能更新入库单价格数据

发表于 2012-10-3 14:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	发出商品存货核算与总账对账不符；采购结算价不能更新入库单价格数据
问题号:	201206200010
软件版本:	U8 V10.0
适用产品:	供应链
软件模块:	存货管理
最后更新时间:	2012-6-28 23:44:34
问题现象:	【问题描述】【问题描述】 1、发出商品存货核算与总账对账不符； 2、采购发票结算单价不会更新采购入库单价，我已打补丁，那打补丁之前的要怎样更新，更新后，之前的销售成本该如何处理？已上传ftp://219.141.185.38/广东承兴.rar 见附件
解决方案:	您好，此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复：【问题原因】 1、客户在2011年启用时，在存货核算的发出商品期初余额中没有录入发出商品科目，而且2011年的发出商品单据也都没有生成凭证，所以2012年发出商品与总账对账时，存货没有期初，此是正常现象；【解决方案】 1、如想要发出商品12年与总账对账时，期初与总账一致，请在查询分析器中针对客户数据执行下面语句，将2012年的发出商品期初余额中添加上科目，则对账时2012期初余额就一致了： update ia_ensubsidiary set cOutHead=＇1406＇,cPZID=0 where iyear=2012 and iMonth=0 2012年1月贷方金额发出商品与总账对账不平，则是由于其他入库单20120100019生成凭证245时使用了1406科目，导致发出商品对账不平,如想平衡，需要将该入库单的凭证删除，重新生成其他科目的凭证； 2、如果是跨月结算，不会更新入库单上的价格，例如：1月份入库，2月份开发票，2月份结算，此时1月的成本已经确定，报表已出，所以不会更新1月份的采购入库单上的成本。在采购结算后，在存货核算做结算成本处理，来调整成本，由于客户选择的暂估方式为【单到回冲】，所以处理后会自动生成红字回冲单、蓝字回冲单（报销），红字回冲单冲抵采购入库单的暂估数量和金额，而蓝字回冲单（报销）上则是发票结算的数量和金额。如果该存货的计价方式为全月平均，就会将暂估金额和结算金额之间的差异，分摊到结算成本处理月份的该存货的出库上。如果该存货的计价方式为先进先出，则结算成本处理后，出库单记账会按照结算后的成本记账，如在存货选项选中【结算单价与暂估单价不一致是否生成出库调整单】，则结算成本处理时，如果该入库单在以前出库过，就会生成出库调整单，调整以前的出库成本。例如：1月份A存货入库10个，单价为1，出库2个，则出库单价为1,2月份来了发票，发票单价为2，数量为10，与1月份的入库单结算，并在存货核算进行结算成本处理，则会生成红字回冲单，数量为-10，单价为1，生成蓝字回冲单（报销），数量为10，单价为2.如果计价方式为先进先出，则还会自动生成出库调整单，调整金额为出库数量2*（结算单价2-暂估单价1）=2。之后再出库3个，则先进先出法时，这3个的单价为2。如果是全月平均法，则2月份出库平均单价为（期初金额8＋本月入库金额（-10＋20））/（期初数量8＋本月入库数量0)=2.25. 【注意事项】修改前请务必做好数据备份；由于网站的关系，上述语句中如有标点符号＇％＋则必需在输入法为英文的状态下重新录入后再执行；

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【问题描述】【问题描述】 1、发出商品存货核算与总账对账不符；<br />
2、采购发票结算单价不会更新采购入库单价，我已打补丁，那打补丁之前的要怎样更新，更新后，之前的销售成本该如何处理？<br />
已上传ftp://219.141.185.38/广东承兴.rar<br />
见附件

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