|
|
U8问题库
| 问题名称: |
固定资产问题 |
| 问题号: |
201204160030 |
| 软件版本: |
U8 V10.1 |
| 适用产品: |
财务会计 |
| 软件模块: |
固定资产 |
| 最后更新时间: |
2012-4-27 23:58:57 |
| 问题现象: |
客户3月份在计提本月折旧并生成凭证后，做了一批资产减少，然后又发现一张卡片需要做资产拆分，然后删除了折旧凭证，做了卡片的资产拆分，然后重新计提折旧，并对拆分的卡片的其中一份做了资产减少。结果固定资产与总账对账时，原值相同，折旧不同。经过与客户共同分析发现，在做资产减少的卡片中，有一部分是已经计提完折旧的，这部分没有问题。另一部分是没计提完的，这部分卡片中，有部分正常，有部分2月份与3月份的已计提折旧相同。就是说，有部分卡片在固定资产中少计提一个月折旧。
因为此次减少的资产很多，所以客户不愿再重新返回去重新做减少。希望尽快给出解决方案。
数据已提交FTP 名称为：东东包问题数据.rar |
| 解决方案: |
您好
该数据提交开发部分析答复如下：
一.问题原因:
没到最新固定资产补丁导致。
请打固定资产最新补丁，避免以后再出现此类问题。
二.建议解决方案:
1.打最新补丁
2.恢复到二月份状态,重新月结和做业务.
三.变通方案,如实在不能返回,开发部建议处理方案:
1.
---以下卡片减少时折旧存在问题：
---00675,00679,00680,00684,01654,01655
declare @scardnum nvarchar (20)
set @scardnum =＇01655＇
select dbldecDeprT,dbltransOutDeprTCard from fa_cards where scardnum = @scardnum and ddisposedate is not null
select dbldecDeprT,dbltransOutDeprTCard from fa_cards_detail where scardnum = @scardnum and ddisposedate is not null
select (dbldepr3＋dbldeprT2) as DeprT,dbldeprT2 from fa_deprtransactions where scardnum =@scardnum and iyear =2012
---调整脚本
update fa_cards set dbldecDeprT =1974.72 , dbltransOutDeprTCard =1795.2 where scardnum = ＇00675＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards_detail set dbldecDeprT =1974.72 , dbltransOutDeprTCard =1795.2 where scardnum = ＇00675＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards set dbldecDeprT =1267.2 , dbltransOutDeprTCard =1140.48 where scardnum = ＇00679＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards_detail set dbldecDeprT =1267.2 , dbltransOutDeprTCard =1140.48 where scardnum = ＇00679＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards set dbldecDeprT =179.5 , dbltransOutDeprTCard =161.55000000000001 where scardnum = ＇00680＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards_detail set dbldecDeprT =179.5 , dbltransOutDeprTCard =161.55000000000001 where scardnum = ＇00680＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards set dbldecDeprT =216.5 , dbltransOutDeprTCard =194.84999999999999 where scardnum = ＇00684＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards_detail set dbldecDeprT =216.5 , dbltransOutDeprTCard =194.84999999999999 where scardnum = ＇00684＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards set dbldecDeprT =2363.6999999999998 , dbltransOutDeprTCard =2270.5599999999999 where scardnum = ＇01654＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards_detail set dbldecDeprT =2363.6999999999998 , dbltransOutDeprTCard =2270.5599999999999 where scardnum = ＇01654＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards set dbldecDeprT =2363.6999999999998 , dbltransOutDeprTCard =2270.5599999999999 where scardnum = ＇01655＇ and ddisposedate is not null
update fa_cards_detail set dbldecDeprT =2363.6999999999998 , dbltransOutDeprTCard =2270.5599999999999 where scardnum = ＇01655＇ and ddisposedate is not null
2.执行脚本后,固定资产内部对账已经平了,但和总账对账还不平,
固定资产累计折旧:2941416.66,总账 2942480.9,开发部建议到总账做凭证调整总账数据.
由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用!
如对问题答复有疑问敬请及时反馈
U8/CRM/PLM |
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？注册账号
×
客户3月份在计提本月折旧并生成凭证后，做了一批资产减少，然后又发现一张卡片需要做资产拆分，然后删除了折旧凭证，做了卡片的资产拆分，然后重新计提折旧，并对拆分的卡片的其中一份做了资产减少。结果固定资产与总账对账时，原值相同，折旧不同。经过与客户共同分析发现，在做资产减少的卡片中，有一部分是已经计提完折旧的，这部分没有问题。另一部分是没计提完的，这部分卡片中，有部分正常，有部分2月份与3月份的已计提折旧相同。就是说，有部分卡片在固定资产中少计提一个月折旧。<br />
因为此次减少的资产很多，所以客户不愿再重新返回去重新做减少。希望尽快给出解决方案。<br />
数据已提交FTP 名称为：东东包问题数据.rar |
|
|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家
( 蜀ICP备07505338号|
51072502110008 )
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-3 13:32:35
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡