设为首页收藏本站用友爱好者-用友下载在线学习蚂蚁七词ERP文库

充值积分在线客服手机版

用友之家-用友软件论坛»技术区 › 官方知识库 › U9知识库 › 管理部门、核算部门资产变更单转总账数据翻倍？ ...

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

返回列表发新帖

查看: 1702|回复: 0

管理部门、核算部门资产变更单转总账数据翻倍？

发表于 2013-7-20 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:	管理部门、核算部门资产变更单转总账数据翻倍？
问题号:	ZS20120704004
软件版本:	V2.1上市版
适用产品:	财务会计
软件模块:	固定资产
问题现象:	对卡片进行部门变更，依次变更了管理部门、核算部门，发现管理部门和核算部门变更都生成了交易分录，转总账后，固定资产、累计折旧等增加了一倍，由于固定资产和累计折旧科目按照核算部门进行辅助核损，按部门、事业部查询就不对了，为什么在转总账的时候翻倍？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：修改会计科目模板的影响因素和会计科目部门辅助核算取值，删除管理部门取值，只留下核算部门的记录。重新生成交易分录，管理部门资产变更单生成的交易分录即为借贷科目、辅助核算一致的交易分录，转总账的时候作为零凭证，不转总账，只结转核算部门资产变更单生成的交易分录。
录入日期:	2012-10-12 18:43:03

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

对卡片进行部门变更，依次变更了管理部门、核算部门，发现管理部门和核算部门变更都生成了交易分录，转总账后，固定资产、累计折旧等增加了一倍，由于固定资产和累计折旧科目按照核算部门进行辅助核损，按部门、事业部查询就不对了，为什么在转总账的时候翻倍？

管理, 部门, 核算, 资产, 变更

相关帖子

回复

使用道具举报

返回列表发新帖

|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号|51072502110008 )

GMT+8, 2024-5-31 17:33 , Processed in 0.041317 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表