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[学习] 总账与辅助账对账不平

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发表于 2012-10-8 17:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现象以及原因:总账与辅助账对账不平,应收账款辅助账的余额与总账不一致,分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现,以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算,客户反馈,以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算,后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时,在辅助账中形成了应收账款部门辅助账,因而在以前期间中,都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。


解决方法:
第一种解决方法:反记账到这张做错凭证的期间,将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉,然后再重新记账到当前月份。
第二种解决方法:在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中,然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。
发表于 2012-10-8 19:24:07 | 显示全部楼层
应该是gl_accass
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发表于 2012-10-8 22:05:20 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
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发表于 2013-1-20 16:02:21 | 显示全部楼层
我的是银行科目总账与辅助账对账不平啊
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发表于 2013-1-21 10:00:08 | 显示全部楼层
总账与供应商往来明细账对账不平也可以?
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发表于 2013-3-16 12:06:09 | 显示全部楼层
谢谢了   
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发表于 2013-4-5 16:47:49 | 显示全部楼层
第一个方法比较适合用户修改,但就是费时间
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