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U8问题库
| 问题名称: |
总账期初对账不平 |
| 问题号: |
201108310030 |
| 软件版本: |
8.90 |
| 适用产品: |
财务会计 |
| 软件模块: |
总账 |
| 最后更新时间: |
2011-9-8 23:24:29 |
| 问题现象: |
该帐套2009年期初数据中113303，115101，213105这几个科目对账不平 |
| 解决方案: |
您好
该数据分析答复如下:
对2009年数据分析如下,请对该数据库执行:
1.113303 只有个人往来核算,没有项目核算,却有项目核算记录. 如；孙梅,有两个id,3,sm,均有记录. 部分记录异常.
修改办法:
update gl_accsum set mb=32602599.5500-5820401.1700,me=32602599.5500-5820401.1700 from gl_accsum WHERE ccode=＇1133＇
delete from gl_accsum WHERE ccode=＇113303＇
delete from gl_accass WHERE ccode=＇113303＇
delete from GL_accvouch WHERE (iflag is null or iflag=2) and ccode=＇113303＇ and iperiod=0
其他月份凭证也有问题,应该是该过辅助核算造成的,没有项目核算,却有项目核算记录,可脚本删除,或从前台删除.
update GL_accvouch set citem_id=null,citem_class=null from GL_accvouch WHERE citem_id is not null and ccode=＇113303＇
2.115101,项目＋供应商:如 cvencode=＇001010＇,明细账和辅助账数据不一致.
update gl_accsum set mb=104461267.1900-104103928.00,me=104461267.1900-104103928.00 from gl_accsum WHERE ccode=＇1151＇
delete from gl_accsum WHERE ccode=＇115101＇
delete from gl_accass WHERE ccode=＇115101＇
delete from GL_accvouch WHERE (iflag is null or iflag=2) and ccode=＇115101＇ and iperiod=0
3.213105,项目＋客户,明细账没有数据.
update gl_accsum set mb=46884813.5400-4153550.0000,me=46884813.5400-4153550.0000 from gl_accsum WHERE ccode=＇2131＇
delete from gl_accsum WHERE ccode=＇213105＇
delete from gl_accass WHERE ccode=＇213105＇
delete from GL_accvouch WHERE (iflag is null or iflag=2) and ccode=＇213105＇ and iperiod=0
4.对2009年数据库执行:
truncate table gl_accmultiass
从前台登陆总账期初界面,进行多辅助账升级.
5.从前台补录入明细数据,往来核算,需要录入往来明细后再汇总.
双击辅助核算科目，出现界面后点击往来明细，录入明细供应商，然后点击汇总按钮，再录入累计借方与贷方，然后退出即可
由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用!
如对问题答复有疑问敬请及时反馈
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该帐套2009年期初数据中113303，115101，213105这几个科目对账不平 |
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发表于 2011-10-25 12:53:07
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